快好知 kuaihz订阅看过栏目百度

 

 

一位短线高手的交易感悟:短线投机的三个习...

无论股价在上涨还是下跌趋势中,都有短线操作的机会,如何选择进场时机,是投资者能否获利的关键。

对投资者来说,持股在1周之内,都可以称为短线操作,但是持股1周还是持股1天,其入场时机是不相同的。在最短的周期内,也就是说如果只是持有1天,那么在进场买入时,就要找到当天股价波动的最低点或是次低点买入。

寻找股价一天波动中的最低点或次低点,最简单的方法就是利用股价与分时均价线的距离来捕捉机会。当股价在下跌过程中远离分时均价线时,这就是一个短线介入的最佳点,因为当股价远离分时均价线时,都会向上反弹并向分时均价线靠拢。超短线操作最好的跟进时机还可以是个股变绿盘时,绿盘跟进可以博红盘报收,这样在当天短线买入就可以有几个点的利润,这种方法无论在上涨趋势中还是在下跌趋势中都很适用。超短线介入时,切记不能追涨,尤其是涨幅超过5个百分点以上的股票,除非投资者确定追进的股票有涨停的可能。

如果所做短线的持股时间在1周以内,那么就要选择那些处于上涨过程但目前正在调整的股票。在股价上涨的过程中,任何一只股票都会有洗盘的阶段,一般来说股票都会依靠移动平均线的支撑来运行,这时投资者就要观察目标股的股价是沿着哪条移动平均线运行。当股价远离所依靠的移动平均线时,都会回归到移动平均线位置,当股价回落到移动平均线位置时,就是一个很好的介入时机,这种方法尤其适合于短线操作强势股。

这里要强调的一点是,如果所选择的股票在向移动平均线回归时跌破移动平均线的支撑位,而且在3日之内没有回到移动平均线的上方,就要放弃所选择的股票。已买入的投资者,也要找到合适的机会尽早出局。

短线操作的基本原则

(一)不要全仓交易

在股市投资中,一切结果都有可能出现,不存在百分之百正确的决定。由于每一次交易都有可能是错误的交易,如果短线投资者全仓参与,风险会比较大,因为这时出现的亏损是以整个账户资金为基数来计算的。如账户资金是10万元,如果全仓买入股票,股价出现10%的跌幅,这时的投资损失是以10万元来计算的,也就是说损失达到1万元。如果投资者想挽回1万元的损失,那么用剩余的9万元全仓操作,并且操作正确,需要赢利11%以上才能挽回损失。这还是比较理想的状态,一旦操作继续失误,那么损失就更大了。同时,由于投资者账户中的资金因亏损而大量减少,要想以较少的本金挽回较大的损失,难度可想而知。

合理控制进行交易的资金比例,对投资者特别是短线投资者来说,是极其重要的问题。不全仓操作,对短线投资者来说也是一个最基本的原则。

(二)不要反向加仓

反向加仓,是指很多人习惯使用的“越跌越买”“向下摊低持股成本”的操作方法。之所以把不要反向加仓作为短线操作的一个基本原则,是因为股价还存在下行的趋势,至少不能确定下行趋势已经结束,在没有确定下行趋势结束的时候,继续买入是危险的。证明下行趋势结束最好的办法,就是价格出现明确的反转信号,这通常需要价格已有足够幅度的上涨来验证。所以说,反向加仓虽是向下摊低持股成本的方法,但其根本思路是违背技术分析原理的。

(三)不要过度交易

过度交易,就是不遵守自己的交易规则,不按照设定好的买卖点和交易计划盲目地、过于频繁地进行交易。一方面,由于没有充分的准备和完整的计划,投资者常常会在交易过程中临时作出一些情绪化的决定,而这种情绪化的决定大多是在恐慌或过度兴奋中做出的,所以往往是错误的,容易造成账户资金的损失。另一方面,过度交易会产生比较高的交易成本,降低账户的赢利水平。所以,短线投资者一定要遵从交易原则,做有计划的交易。

(四)顺应行情趋势

短线操作一定要顺应行情的趋势。因为在逆市操作时,所有人看到的都是有可能获得的利益,而忘记了可能存在的风险。就像金块从天上掉下来时,我们只是想着把它接住,但更正确的做法应是等它平安地落在地上,我们再去把它捡起来。短线操作应该顺应趋势行情来进行,这样会提高成功的概率,同时获得比较理想的收益。

(五)设置合理的止损位

“会买的是徒弟,会卖的才是师傅”。选择好的介入点固然重要,选择适当的离场时机,更是能否赢利的关键所在。由于投资中充满了不确定性,如何在错误的交易中及时离场,尽量减少损失,保护账户内的资金安全,是股市投资特别是短线操作的重中之重。

短线操作模板

上柴股份的炒作过程是典型的短线概念股的炒作特征,也可以说是一个模板。在此作一个梳理,以明确其中的要点:首先是选择股指短线炒作期(中长线行情达到“持续极限+长阴调整”是进入短线操作期的一个明确特征);其次, 明确短线主力的特征所在;再次,以资金为主线,量价关系为基础。有了之前的环境条件的许可之后,此时就盯紧量价关系,要点是“量在价前”。一旦中小盘个股的同比持续快速放量(可通过目前任何一款操作软件找到涨幅榜中的量比选项,选取量能放大靠前的品种),且当价格开始有所体现时(在长期振荡的区间中出现放量的小阳或带长上下引线的十字星),就可以果断采取短线策略进行跟进操作,只要换手率继续保持放大,那么炒作就会持续,而一旦换手率同比再度放大到一倍以上,且价格出现滞涨或宽幅振荡时,投资者就要考虑兑现利润,或者降低止赢位,随时等待出局。

要记住,此类个股炒作就是一波,一旦资金撤离,就会重回弱势,此时不要再去碰触,这也是短线操作的要点所在。以后只要想短线操作,就要想到这一系列的过程。投资者要想短线操作就需要跟随资金炒作的特点,而不是概念,毕竟概念只是资金炒作华丽的外衣(甚至很多就是皇帝的新衣)。

短线操作的三件法宝

投资者仅仅熟知短线操作的模式是不够的,还需要了解各种处理方法,尤其是要作好心理、知识、技术和策略上的准备,这样才能够处变不惊,获得利润。下面,笔者为大家介绍三件法宝,帮助大家在短线操作中游刃有余,规避风险获得利润。

第一,投资者要明白,短线操作看似简单,实际上是最难的一种操作,错误率极高,即便不亏损,频繁操作短线需要付出的交易成本也是很可观的。此外各种因素都会影响到短线操作,比如管理层出台利空、隔夜外围股市重挫、个股突发消息危机等,都会直接影响到股价,甚至会让你长时间辛苦积累的利润顿时在低开中消失,所以说短线操作需要时刻关注盘面上各种因素的变化,要有充足的时间、精力和心理储备,要敢于和乐于承受这些压力。无论是从期货、汇市,还是从股市来看,成名的大师多以中长期投资累积利润闻名,真正以短线操作闻名的大师凤毛麟角,一些投机家虽然会在一个时期内名声大振,但最后都难逃散尽家财的命运。这些都告诉我们,短线是一种高风险的操作,无论之前做对多少次,一旦做错一次,往往就会回到起点,因此一定要有节制。

第二,要懂得资金的运用,知道加仓和减仓,懂得止损、止赢,有严格的操作纪律。短线操作虽然难度大,但并不是完全不可控。行情我们无法制造和改变,但投资者可以控制自己的仓位。在短线个股启动初期,往往是先放量,股价攀升速度较慢,此时可采取重仓博弈,即便看错,损失也很小,而一旦成功,获利就会很大。随后进入到加速期,股价快速拉升的背后也在积聚风险,此时若追涨就要控制好仓位,同时严格执行止损位,一旦股价没有如预期般大涨,反而出现了回调,到达止损位就要及时出局,保护本金。市场从来不缺少机会,可怕的是机会到来的时候已经被深套。在个股拉升的末端,还会有一定的利润空间,此时可以以小博大,即设置止赢位,以自己的部分利润去博弈短线更大的收益,一旦博弈成功可获取更多的利润;而博弈失败,也可全身而退,锁定大部分的利润。

其三,把握短线的优势。短线的优势在于主动操作,进退自由。该点是短线操作的宗旨,无论你的操作计划是否得到了市场的印证,都要非常果断地作出决策,切不可陷入到被动中(短线操作被动地变为中线,中线改长线,直至深套的例子太多)。很多时候计划很理想,但实际走势很残酷,一旦走势出来了,要敢赚,更要敢于承认错误,及时止损,开启新的操作,切莫和市场赌气,市场走势永远是对的,投资者只能接受。2010年1月12日中国人民银行提高了存款准备金率,从此市场陷入无限的猜忌和传闻困扰中,市场心态极度恐慌,都在担心是否会加息,是否会提高印花税,一天一个版本,管理层刚辟一个谣,新的升级版传言就又出现了,市场内人人自危。那么这个时间段就不适宜操作短线,此时很多个股都因传闻而出现了调整,虽然从事后来看,没有任何一个传闻成为现实,很多个股也没有利空,但个股的下跌却是实实在在的。而作为投资者面对这样的情况,也只有接受,类似的例子很多,投资者需要引以为戒,正确理解短线的优势,用主动的操作规避市场的风险,在大波动中博弈收益,用优势去博弈市场的劣势,这也是“主体思维选股法”的精髓。

此外,短线操作还需要耐得住寂寞,没有机会的时候就要空仓;一旦满仓操作,也要能够承受巨大的操作压力,时刻保持头脑的清醒,以一个平稳的心态看待市场,看待短线操作,看待输赢。盈亏、涨跌本来就是市场中的常态,无论结果如何,都应该接受。只有具有这样的心理素质,才能够在短线操作中有所获利。因此,投资者不必逼着自己进行不适合自己的操作,投资赢利的方法很多,每个人都有自己的特长,扬长避短才是投资之道。

缩量回调是关键,低头饮水位最佳

缩量回调是指股价在低位上涨时回调并同时出现成交量萎缩。一般认为,这种情况很可能是一种震仓手法,此时投资者不应被这短暂的回调吓到,此时正是建仓加仓的好时机,在此处介入就可以把握一段主升浪。

黑马股并不是突然形成的,看起来好像黑马股是在某一天突然爆发,但在之前已经有很多迹象,而成交量的细小变化最能反映出这种迹象。比如说某股票在上涨一小段时间后出现缩量回调(见图84)。

为了阻止散户抢筹,也为了清除一部分已获利的筹码,该股往往在攻击形态极佳之时,突然掉头向下,一路振荡走低,股价连连击穿众多“支撑”。由于多数筹码在庄家手中,而散户又不可能齐心做多,于是,庄家仅需牺牲少量筹码,便可打压股价;因此,随着意志不坚定分子的不断出局,成交量日渐稀少,最后,在连续数日持续萎缩之后,股价渐渐止跌——这便是缩量回调的过程。

缩量回调的形态很常见,如何判断是否是黑马股的震仓手法呢?

(1)从周线上看,明显有增量资金介入。上涨趋势明显,上涨过程中成交稳定而且换手不高,资金控盘明显。

(2)背离指标:A.该股走势周线与大盘的背离程度;B.该突发消息与股价的背离程度;C.日线走势与大盘的背离程度。

(3)资金介入的理由,如题材,业绩等,特别要关注长期借口。

(4)前期股价没有出现较大幅度的上涨,在指数上涨的情况下,个股存在补涨的机会,或者主力在盘整中吸筹,买入时的安全性较高,买入被套的概率很低。

(5)当均线系统、MACD指标、KDJ指标出现抬头上行时,预示着个股股价即将上涨,也是主力拉升股价很好的技术指标走势形态。

(6)当股价下跌时成交量明显萎缩,说明主力对该股的筹码进行了锁定,对该股的后市看好。同时,下跌时成交量萎缩,主力资金也无法流出,而且股价也没出现较大幅度的上涨,主力也不会出局。

把握以上六个方面,寻找出黑马股就比较有把握了。

而确认黑马股后还要应用缩量回调进行操作

(1)缩量回调时分批买入。

(2)突发利空,股价下挫而成交没有异常放大时买入。

(3)只要成交量不异常放大就一直持有,加速上扬,成交放大,利好兑现时卖出。

例:大冶特钢(000708)(见图85)2000年4月14日,主力吸筹接近尾声,股价再度回落,至5月17日,成交量再度萎缩,股价止跌企稳。经过5个多月的吸筹,该股换手率已逾120%,至此,吸筹工作暂告一段落,随即展开一波强劲上扬行情。

上涨的个股出现缩量回调时,短线投资者可以卖出手里股票,在出现下跌企稳或临近收盘时再买回,这样可以做一个T+0差价;如果是中线持有,在该股冲高缩量回落时,可以安心持股,不用担心股价的下跌,因为这是主力的振荡洗盘,想要将意志不坚决的投资者振荡出局,以便减少上行的获利筹码。

短线投资应有的心态

快速致富是每个投资者的愿望,许多股市的投资者,都希望能快速获得财富。但这种浮躁的心态,往往欲速则不达。股市是时而让人欣喜若狂,时而让人捶胸顿足的地方。它能将人性中两个最大的弱点,即贪婪和恐惧极度放大。因此,股市中的绝大部分投资者,都无法平心静气地去考虑长期复利增长的效果,只顾考虑眼前一时的得失。

股票投资要保持良好的心态,这对任何一个投资者都是非常重要的,不能强求一定要赚多少,只要在股市中操作1年下来,整体上是赚钱的,就说明你已经是赢家了。知足常乐,毕竟买卖股票是风险投资,能赚钱的投资者只是少数。

炒股最忌讳赚钱后就心浮气躁,赚了一点就想赚更多,或者赔了一点就愁眉不展,天天惊恐万状,这样既损害了身体健康,同时还影响了正常的工作。无论是股市老手还是新手,很多股票操作的失误,大多缘于心志问题。机会是不分牛熊市的,只要努力去把握,即便是在大熊市中,一样有赢利的机会。

股市最大的作用在于资源配置,即一方面为企业筹集发展所需的资金,另一方面为社会资金提供一个投资的场所和机会,让投资者分享上市公司的发展成果。如果把股市看成遍地黄金,想一夜之间就赚个盆满钵满,这种心态必然会造成急功近利,把投资变成了投机,其结果可想而知。

炒股要有“四心”——信心、耐心、细心、平常心。

1、信心

信心是成功的基础。炒股时的信心尤为重要,若缺乏信心,就会显得犹豫不决,从而痛失良机,一个患得患失的人是不适合做股票的。

投资者的信心来自两个方面:一方面,投资者要对自己的判断与决策有信心,要相信自己的分析能力,一旦作出决策,就坚定不移地按照自己既定的目标去做,绝不动摇;另一方面,投资者要对证券市场的发展有信心,市场上经常会出现一些反常现象,那是正常的,谁也无法在市场中常胜不败,即便是投资大师巴菲特也有犯错误的时候,千万不要因为暂时的挫折而丧失斗志。

投资者的信心,是建立在一定投资交易经验和个人能力基础之上的。只有当一个投资者在操作实践中积累了经验,对市场的运作规律也有了较深刻的理解,能够掌握充分的市场资料,并且具备了较高的分析判断能力,这时的自信心才是有意义的。如果投资者只是毫无根据地作出判断、决策,并且固执己见,一意孤行,并不是有自信的表现。

2、耐心

在股市中,大多数投资者都曾为自己的失误而后悔过。建仓早了,后悔没买到最低价,出货早了,后悔没卖到最高价;跌了,后悔没有及时清仓,涨了,后悔没有马上跟进。后悔,是许多投资者的通病,做股票,难免会后悔,但只要有耐心和智慧,就可以减少后悔的次数。

股票投资的四报,很大程度上就是忍耐和等待的结果。市场行情的升降起落,并不是一朝一夕就能完成的,多头市场的形成是这样,空头市场的形成也是如此。因此,当一个市场的主要趋势没有形成之前,投资者切不可轻举妄动,也不应为一点点的利润而动心,以避免在杀进杀出中做出冲动性的操作。聪明的投资者应耐心、冷静地审视股市的发展变化,适时采取行动,不鲁莽盲动。

3、细心

短线投资要多做研究和分析,不要被表象所迷惑,要透过现象看本质,以“伯乐”的眼光,在众多股票中挑选出“千里马”来。此外还要为自己设定一个“止赢点”,不能总涨了盼着再涨,贪得无厌,到头来竹篮打水一场空。同时也要设定“止损点”,一旦股价触到止损点,或者发出示警信号,就要果断离场,绝不恋战。

4、平常心

浮躁是炒股之大忌。凡亏损严重的投资者,多是因心态浮躁而导致的。炒股要保持“涨跌不动,亏盈不惊”的平常心。

一个成熟的投资者,应以胜不骄、败不馁的平常心理性操盘。这些年因炒股亏本自杀的投资者屡见不鲜,也曾听到过有人因新股认购中签而狂喜过度,导致心脏病发作猝死的例子。

投资股市,就要视盈亏为平常事,不要计较一时的得失。赢利了自然高兴,亏损了也不必计较,但要总结经验,分析判断失误的原因在哪里,吃一堑长一智。

只有保持愉快的心态,大脑才会有效地工作,决策时才会少犯或不犯错误。常常见到有些亏本的投资者心里别扭,一心想把本钱挣回来,结果反而造成更大的亏损。因此,投资者要以一颗平常心面对过去,保持愉快的心情,不要让过去失败的阴影影响当下的操盘行为。

搜索建议:短线  短线词条  投机  投机词条  感悟  感悟词条  三个  三个词条  高手  高手词条  
股票

 为什么我不买金健米业?

在大盘当前整体疲软的情况下,依旧有一些股票可以一飞冲天,满足散户心中短期内通过股市赚大钱的想法,现在金健米业就是这样一只股票。在多国禁止出口粮食及疫情的背景下,...(展开)