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为什么做了那么多年交易还未能稳定盈利,论...

大部分人做了很多年的交易,都没有办法稳定盈利。很多人也在每天做总结,做规划,为什么还是没法达到稳定盈利呢?回答这个问题前,首先先确定一下,你是否有了自己的交易系统,有没有严格按照系统交易,有没有知行合一;然后才是讨论概率问题,系统好坏。本文初步探讨一下关于交易系统的有关问题。

从目前机构投资者流行的交易系统来看,主要有两种模式:

第一类:是以传统的技术分析方法为主的资金管理与仓位控制模式。该方法主要通过不同的技术指标变化来指导交易者进行实施仓位调整,但缺点是技术指标之间经常相互矛盾,从而影响交易者做出正确的选择。

第二类:交易系统则是建立在现代金融风险分析理论的基础之上,采用的是完全数量化和程序化的仓位控制体系。由于完全杜绝了个人的情绪化干扰,该交易系统能够很好地规避风险。但这种完全机械化的交易模式缺乏足够的交易弹性,在市场出现极端情况时,很容易造成比较大的损失。本章节主要立足于中小投资者的角度来谈谈交易系统的有关问题。

在决定开启一笔交易之前,要回答两个问题:

1,当你不知道该怎么做的时候怎么做?

2,当系统似乎不再有效的时候怎么做?

在我们回答第一个问题的时候,我们就会无意识的形成自己的交易习惯,最终形成自己的交易系统(无所谓好坏)。 好系统决定长期持续稳定盈利。但是不好的交易行为习惯养成的交易系统(甚至不能说交易系统)将是致命的。

第二个问题,就涉及到交易品种选择,交易思维,交易心态,交易机会筛选以及系统的进一步优化。市场有多个品种,每个品种所处的行情不一样,有上升势,有下跌势,更多的是盘整势。而你的系统可能只有一个,面对这种问题,你要做的是,选择适合你系统的品种; 如果没有,休息也是一种交易。

一个完整的交易系统包括有关下列12个问题的详细规则:

1、买什么

2、何时买

3、出价多少

4、怎么买

5、买入量占投资组比例多大

6、投资后的监控

7、何时卖

8、投资组合结构和杠杆的使用

9、调查方法

10、对市场崩溃这样的系统性冲击的防范措施

11、处理错误

12、在系统无效时怎么做,你可能已经对其中的一些问题胸有成竹。

当你对全部12个问题都胸有成竹时,你的系统就是一个完整的系统了。

你能回答出这些问题之后,请把它书面化,表格化,你的交易系统模型就出来了。那些接下来就是优化你系统,简化文字,尽量把系统简单话,能够一目了然,瞬间帮助你做决策。那么你的系统就成熟了。当然,这个过程有点繁琐,再化繁为简,然后简单的事情重复做,赚钱就能水到渠成。

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