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中国股市的最高修炼境界:读懂量价关系原理...

操盘心法

你如果能在股市熬十年,你应该可以不断赚钱了;你如果熬二十年,你的经验将极有借鉴的价值;如果熬过三十年,那么你定然是个极其富有的人。——华尔街名言

其实股市的下跌如一月的暴风雪是正常现象,每次下跌都是大好机会的孕肓,你可以挑选被风暴吓走的惊魂未定的投资者放弃的廉价股票,然后赚大钱。

让趋势成为你的朋友。除非你真的了解自己在干什么,否则什么也别做。

交易并不是低买高卖;实际上,它是高买、更高卖,是强者更强、弱者更弱。

别希望自己每次都正确,如果犯了错,越快止损越好。

历史会重现,已发生的,还将发生,已做的,还将做,同一个太阳下,没有新鲜事。

为学日益,为道日损。

计划你的交易,交易你的计划。

阵而后战,兵法之常,运用之妙,存乎一心。

记住这一点:在你什么都不做的时候,那些觉得自己每天都必须买进卖出的投机者们正在为你的下一次投机打基础,你会从他们的错误中找到盈利的机会。

交易的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。

人知云,非知之难,行之惟难;非行之难,终之斯难。

优秀的投机家们总是在等待,总是有耐心,等待着市场证实他们的判断。要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断。

利润总是能够自己照顾自己,而亏损永远不会自动了结。

自知者不怨人,知命者不怨天;怨人者穷,怨天者无志。

价格总是向阻力最小的方向发展。

古之欲求长生者,非闻道难也,悟道难矣。非悟道难也,行之难矣。非行之难也,终之难矣!

股市是谣言最多的地方,如果每听到什么遥言,就要买进卖出的话,那么钱再多也不够赔。

股票永远不会太高,高到让你不能开始买进,也永远不会太低,低到不能开始卖出。

上士闻道,勤而行之。中士闻道,若存若亡。下士闻道,大笑之。不笑不足以为道。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

当所有人都疯狂的时候,你必须保持冷静。

"知人者智,自知者明;胜人者有力,自胜者强。

对任何事情,我和其他人犯同样多的错误,不过,超人之处在于能认识自己的错误。

如果激情驱使你,让理智勒紧缰绳。

交易法则只是成功交易的一小部分。成功交易的最重要的方面是信心、连续性和纪律。

有老交易员,也有无所畏惧的交易员,但却没有无所畏惧的老交易员。

赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注,后者则等待市场不可避免的升和跌,在市场中赌博是迟早要破产的。

有道无术,术尚可求;有术无道,止于术。

量价关系原理

所谓量价关系就是指成交量和价格的同步或背离的关系,前者为正相关关系,后者为负相关关系,它们充分反映了多、空双方对市场的认可程度。

一般而言,看多的一方会买人股票,看空的一-方会卖出股票。当多、空双方的意见分歧增大时,即看多和看空的交易者都很多时,看多的会大量买进,看空的则会大量卖出,股票的成交量自然就会增大,这种成交剧烈的情况,往往会导致股票波动幅度的增大;相反,当多、空双方的意见分歧减小时,即当交易者一致看多或看空时,会形成-一致性的买人或卖出行为,导致成交量萎缩,使股价运动趋势呈现出一边倒的行为,这种现象俗称单边市场。

成交量与成交价孰重孰轻,一直以来是技术分析中的争论话题,并表现为三种观点:

1.观点一:价格是第一位的,成交量是次要的.

持这种观点的交易者认为:人们买卖股票的原因是股票的贵贱程度而不是成交量,价格是因而成交量是果,成交量是次要的,居于附属地位。因而在日本技术分析中,适用于长线分析的三线反转图、砖形图、折线图所依据的仅仅是成交价,而完全摒弃了成交量的数据。事实上,这种观点是正确的,但若加入成交量来辅助判断,则可以提高预测股价的成功率。

2.观点二:成交量领先于价格运动

持这种观点的交易者认为:当股价将要发生变化前,人们买卖股票的数量会揭示一些股价变动的趋势或规律。他们认为,成交量可以用来判断市场上的买气与卖压,成交量大自然是买气和卖压都很大,后市迟早会发生与原趋势不同的变化。即:在股价上涨运动中,当成交量增加时,价格往往会上升;当成交量减少时,价格迟早会掉下来,所以价是虚的,只有量才是真实的,没有量的价格没有意义。事实上,有经验的交易者都知道,大成交量只是多、空双方意见分歧增大的表露,跟股价是否涨跌没有必然的关系。但是,在股价运动的过程中,从无量到有量再到大量,本身透露了多、空双方意见分歧正在加大的事实,股价运动趋势由此出现反转就是必然的结果了。所以,该观点不是不对,而是表述不完整,容易造成大众理解上的错误。

3.观点三:成交量验证价格形态

持这种观点的交易者认为:在分析价格形态时,成交量是重要的验证指标,如果没有成交量的配合,价格形态是不可靠的。显然,这个观点是第-一个观点的延续,在本质上,成交量就是人们对当时股价贵贱状况的认可程度。当然,由于人们对成交量长期以来的信任或偏执,往往也会使部分交易者只按成交量的信号来进行交易,从而忽略股价的贵贱程度。但事实上,如果不是做短线交易,这样的交易者迟早都会受到市场内在规律的惩罚。

量价关系的要素

对指量价关系进行分析时要考虑两个要素:成交量和价格。成交量包括放量和缩量两种状态,价格则包括上涨和下跌两种状态,有时还会有平价的状态。

1.放量和缩量

所谓放量,是指个股在某个时间段的成交量与其历史成交量相比,有明显增大的迹象,它是多、空双方对股价后期走势的意见分歧开始加大的表现,也是多、空搏杀激烈程度的表现。

在正常的情况下,股票成交量放大,是因为多、空双方对后期走势的看法出现了较大分歧,且市场筹码不集中的原因。放量-般发生在市场趋势即将发生转折的时候,此时,--部分交易者坚决看空后市,而另--部分交易者则坚决看好后市,于是有人纷纷拋售,有人则大笔吸纳。但是放量相对于缩量来说,有很大的做假成份,因为主力可以利用手中的筹码和资金进行对敲。

所谓缩量,是指个股在某个时间段的成交量与其历史成交量相比,有明显减小的痕迹,它是多、空双方对股价后期走势的意见分歧开始减少的表现,也是多、空搏杀趋于冷淡的表现。

在正常的情况下,股票成交量缩小,是因为多、空双方对后期走势的看法比较一致,或者是市场筹码过于集中的原因。缩量往往发生在趋势的上升或下降的过程中,多、空双方基本上持相同的看涨或看跌态度,导致看涨时少有人抛售,看跌时鲜有人买人,成交量自然就无法扩大。

2.同步趋势和背离趋势

成交量放量和缩量的基础上,如果再考虑股价的涨/跌趋势,就会表现出量价关系的两种状况:同步趋势和背离趋势。

同步趋势即量价同步,是指成交量的增减与股价涨跌成正比关系。量价同步可分为上涨同步和下跌同步两种。上涨同步是指成交量增加的同时股价上涨,形成量增价涨的状态;下跌同步是指成交量减少的同时股价下跌,形成量缩价跌的状态。背离趋势即量价背离,是指成交量的增臧与股价涨跌成反比关系。量价背离可分为上涨背离和下跌背离两种。上涨背 离是指股价.上涨时成交量没有放大,.形成量缩价涨的状态;下跌背离是指股价下跌时成交量没有缩小,形成量增价跌的状态。

成交量持续性解析

个股某日的成交量相对于阶段性的成交量而言,容易被主力做假,其意义也不明显。所以在分析成交量的时候,交易者需要考虑阶段性的成交量问题。

通常而言,阶段性的成交量同股价的变化关系也可以分为同步趋势和背离趋势两种。.

同步趋势:即个股在一段时间 以来的成交量持续放大,股价也持续上涨,呈现出量增价涨的现象;或个股在一段时 间以来的成交量持续缩小,股价也持续阴跌,呈现出量缩价跌的现象。

背离趋势:即个股在一段时间以来的成交量持续放大,股价却持续下跌,呈现出量增价跌的现象;或个股在一-段时间以来的成交量持续缩小,股价却持续上涨,呈现出量缩价涨的现象。

在进行成交量的区域性或阶段性分析时,交易者除了要看总体的成交量外,成交量变化的持续性也是一一个值得重点关注的问题。主力可以偶尔制造放量的现象,但由于巨大成交量背后的交易手续费和印花税等成本问题,导致主力不可能持续制造放量的现象。所以,从成交量变化的持续性上,可以发现成交量的真实性问题。在观察成交量变化的持续性时,有几种成交量现象需要引起交易者的注意:

1.持续温和的放量是建仓的好时机

所谓持续温和的放量,是指在个股处于重要底部阶段的时候,其成交量开始持续性的温和放大。此时的K线是阴是阳都不重要,重要的是成交量一直比较活跃。当个股某日成交量突然达到前段时期平均成交量的2 ~5倍时,就可以认为个股开始温和放量了。温和放量体现了个股成交量逐渐放大的过程,但在此过程中不一定会出现阶梯形的成交量状态;当然,如果能够呈现出阶梯形的成交量递增状态,则可以更明显地透露主力积极建仓的行为。

持续温和的放量状态通常意味着主力在有计划的持续吸筹,但该结论只适合用在长期跌势完成且出现过地量的个股之上。见此情形,交易者可以考虑同步建仓或伺机而动。但需要注意的是,温和放量的时间-般不会太长,否则在主力吸筹的时候不容易控制股价,同时也会引起市场的注意;而当股票出现持续温和的放量现象之后,其股价往往还会进行调整,这是主力利用刚得到的筹码进行打压式建仓的结果。股价调整的时间可能是几天也可能是几个月。在调整的时候,股价调整的幅度往往不会低于前期放量时的低点,如果股价调整低过了主力建仓的成本区,则说明市场的抛压还很大,后市该股继续调整的可能性较大。

2.节奏鲜明的放量是真实完美的放量

所谓节奏鲜明的放量是指在股票的上升趋势中,股价始终保持量增价涨、量缩价跌的理想状态,并且呈现出持续长久的放量现象。成交量始终都保持着放大的状态,这说明资金入场的持续性比较理想,资金持续性地介人给该股的上涨提供了充沛的动力;而当调整来临时,该股成交量则出现了大幅度的萎缩,这说明主力资金并没有撤离,使得后续股价上涨更有保障。

节奏鲜明的放量是--种完美的成交量形态,它说明资金在盘中运作的性质呈良性状态,且多、空双方进退自如,为后续资金的进人提供了良好的环境。这同时也意味着,只要资金的波动没有出现异常的现象,交易者就没有必要卖出手中的股票。

但需要说明的是,大盘股和基金扎堆的股票在上涨的趋势中适用于上述结论,而在股价趋势即将出现反转时则不适合套用此结论。原因是大盘股和基金扎堆股的主力比较分散,不像其他庄股那样容易在顶部形成可见的放量滞涨的现象,往往这些股票在趋势开始反转时,还能保持量缩价跌的状态,并进而误导市场大众。也就是说,这样的股票往往不经过盘头的过程即会出现反转的趋势,且始终保持着量增价涨、量缩价跌的理想状态。所以对于大盘股和基金扎堆的股票,交易者应将观察的重点放在股价高低和大盘趋势上,而不是成交量上。还有一.点需要注意,在市场-致看跌时,主力是难以出货的,他必须在股价持续上升的过程中才能顺利完成出货的任务,所以在股价上涨趋势中,最后--个量增价涨的时刻值得交易者重点关注。

3.突放巨量是危险信号

所谓突放巨量,是指个股走势原本正常,但某日成交量突然达到前日成交量或前段时间平均成交量的10倍之多,这往往是--种不同寻常的现象。当然,限售流通股开始上市和配送股首日流通是个例外,但也需要引起交易者的注意。

突放巨量的过程可能会是--天,也可能会是几天,但都有一个重要的特征,即在放量前后的成交量往往不大,而从图表上看,突放巨量会形成-一个突兀的“电线杆”,见图92。突放巨量往往是主力进行对敲的结果;此外,在市场出现巨大的利空或利好消息,或是股价处于重要的阻力位或支撑位,而同时市场的多、空意见分歧很大时,也容易出现突放巨量的现象。

突放巨量往往出现在持续性下跌途中或无量横盘之中,是主力集中资金诱骗散户跟风的结果,无论其目的是否达到,个股后续的成交量又会陷入过去的常态之中。此外,突放巨量即使在某种情况下属于正常现象,但由于消耗多方的资金太多,往往个股后期走势也不被市场看好。

4.间歇性放量是危险信号

所谓间歇性放量,是指成交量虽然明显放大,但缺乏连续性,常常是是放量一到两天后,再缩量几天,然后再放大一到两天。因为市场不可能在某一个时间段几乎停止交易,而在另一个时间段又疯狂交易,所以间歇性放量往往是主力对敲做量的结果,或是市场出现突发利好消息的结果。

间歇性放量通常是主力对敲出货的结果,它往往出现在以下三个阶段:

①高位的滞涨期。在个股高位滞涨期,主力通过对敲放量制造量增价涨的假象,以欺骗跟风者介人,同时稳住持股者,而自己却在暗中抛售。由于主力出货任务不是几天即可以完成的,因此这种动作会往复出现一段时间,于是就出现了间歇性的放量现象。

②高位的横盘期或阴跌期。当个股在高位进行横盘整理的时候,或者是当个股在持续阴跌的时候,主力为了快速出货,往往会通过对敲来制造交易活跃的假象,吸引市场跟风参与。

③股价急挫后的“筑底”期。当股价从高处急跌到某一阶段性的低位时(比如跌去了50%的涨幅),个股往往会出现强势的横盘状态,给人以跌不动了且有资金建仓的筑底”假象,而此时间歇性的成交量多为主力对敲所致,一旦交易者大量买入后,主力就可以全身而退。

5,堆量滞涨是卖出信号

所谓堆量滞涨是指个股成交量在某个价位附近出现持续放大的现象,这些持续成大的成交量堆集在一起,就像一堆山丘,但此阶段的股价总体来说并没有上涨多少多数时候表现为上蹄下跳。主力制造堆量的目的,就是制造成交量巨大、股价将要上涨的假象,以吸引市场跟风。堆量滞涨往往出现在两个地方:

高位滞涨期。当股价处于高位时,往往是主力全力出货的时期,但由于筹码太多,主力通常需要一周甚至几个月才能将筹码处理完毕,于是个股就容易在高位出现堆量滞涨的现象。在高位对蔽堆量的过程中,主力的日出货量往往会占到当日城交量的30%,但同时还会新增10%的筹码,所以主力每月的实际出货量只能古到当日成交量的20%左右。也就是说,即使个股日换手率达到了10%,主力也需要25天国250%的换手率)才能将50%的筹码出完。因此,只要是个股有过 大而稳健的涨幅那么其高位常常会出现一个月以上的震荡期,并在部分阶段形成高位的堆量滞涨现象。

除权之后。股票除权的当天,股价都会降下来,10送10的股票,其降价的幅度甚至会达到50%。于是,很多交易者会认为该股很便宜,有买入的冲动。与此同时,主力也会利用现在股价“低廉”的假象,开始在成交量上做文章,通过持续的堆量,给交易者制造该股即将被“填权”的假像,吸引跟风者进入。但事实上,很多除权后出现堆量的股票往往会持续走低。

成交量常被主力做假,但主力做不了缩量的文章,只能做放量的假象。放量的假象,往往出现在主力需要打压建仓和高位出货的时候。一般而言,主力会在成交量上做以下的动作:

1,放量打压股价以建仓或震仓

在大盘走势不好的时候,或者有利空消息出现的时候,主力常常会通过对敲手段制造放量下跌的股价走势,迫使恐慌性低价筹码抛出,以达到低价建仓或震仓的目的。

2,放量拉升股价以减仓或出货

在大盘走势较好的时候,或者有利好消息出台的时候,主力常常会通过对敲手段制造放量上涨的股价走势,引诱交易者追高,以达到高价出货的目的。

3,逆市放量以引诱市场跟风或暗中建仓

当大盘走势不佳时,往往满盘皆绿,而部分个股此时则会逆市走强,以显示自己强庄股的风范,吸引跟风者介入;当然,个股逆市走强有时却是因为主力在逆市吸筹。这两者的区别在于:前者价格处于高位,后者价格处于低位,甚至还没有高过上市首日的价格。

大盘高档横盘时,退出观望,许多投资人怕再涨赚不到,

套牢时该怎么办呢?最重要的,先判断大盘所在的位置。套在涨升段,不论是初升或主升段,都不用怕,都有机会解套,此时最忌为追涨而任意杀低换股。

套在头部(只要是涨到涨不动的整理都识为头部)呢?大盘一旦涨到涨不动开始横盘整理时,一定要逐渐减码,密切注意震荡幅度,耐心等反弹卖出,不要寄望完全解套,要知道小亏卖跟大跌时在来卖是差很多的。

高档盘整时是散户死伤最惨重的地方,深怕错过每一笔神奇的交易会陷入失败的深渊。

但真正会赚钱的部份只有“管理”,如何在买了一支股票后决定出场点和时机

高 档横盘整理,最好退场观望,实在忍不住,切记,心态只有抢反弹!千万不可“逢低承接”,盘势一不对立刻走人,不用在意“有的股票还会涨”不要想赚到所有的 波段,没有人那么厉害,再涨也不会一路涨上去买都买不到。涨的稳的,都是涨的慢的! 10年前和现在有很多雷同之处,因为人心不变。

不可摊平亏损——亏损头寸不可加码。

“摊 平亏损”仅是一种试图避免承认错误或期待解套的借口,而且是在不利的胜现情况下。它之所以被称为“摊平亏损”,因为这是一种追加头寸的行为,并因此降低整 体头寸的净亏损百分率。这项行为的合理化借口是:“这支股票(期货、债券或任何交易对象)将上涨(下跌)。我现在虽然损失,但如果追加头寸,可以降低平均 成本,最后可以大赚一笔。”

然而,“摊平亏损”是一种极常见的错误行为,所以它应该有属于自己的“不可”守则.这是为了提醒你,它是一项错误的行为。

某些行为看起来似乎是摊平亏损,实际上却不是。例如,如果你在空头市场中寻找中期的做空机会。犹如上文所说,最佳的做空时机是在小涨势中。假定股票市 场连跌四天,似乎将形成空头市场的主要下跌走势,理想的做空时机在第一天的反弹。如果价格连续反弹两天,第三天再反弹的可能性很低,所以第二天可以追加头 寸。如果第三天又反弹.第四天继续上涨的可能性不到5% ,你可以再做空。然而,如果行情连续上涨四天,中期趋势很可能向上,你应该认赔出场。

这项策略与摊平亏损之间的差异,在于你有一套交易计划,并设定市场证明你错误的停损点。在计划中,你将评估每天的反弹幅度,以及反弹的天数。交易之初,你不仅已经限定反弹的天数,而且也设定认赔的出场价位。摊乎亏损的策略并不设定停损,头寸的了结完全取决于主观的情绪。

迅速认赔 让获利头寸持续发展。

在所有的交易守则中,这是最重要、最常被引述、也最常被违反的一条守则。

市 场就像是法庭,你是被告——被证明为有罪以前,你是清白的。换言之,从事一笔交易时,你必须假定:被证明为错误以前,你是正确的。价格触及你的停损点或你 选定的心理出场价位时,市场便已经证明你为错误,这是“最高法院”的判决——不能继续上诉,你已经没有自由行动的权利,你必须出场。

你的判断正确时,必须“让自由主宰一切!” 如果你是根据1:3的风险/报酬比率交易,一般来说.每一次的获利可以抵上三次的损失。守则7是例外。

如果你有交易计划,你了解何时应该获利了结,何时应该加码,何时应该出场。如果你顺势交易,你允许的损失,将由趋势变动准则来客观界定。如果你对于交易有信心,你不太可能过早获利了结。如果你不过度扩张交易,你不仅可以减少损失,而且更可能掌握真正的机会。

交易箴言

1、最重要的交易原则就是“资金管理”

假如我错了,我得赶紧脱身,有道是:留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,卷土从来。

无 论你何时遭受挫折,心中都会很难受。大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你 要失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。

任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天,可是最后我一定会感到很疲累,因此,我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。

2、交易最为重要的一项就是有“耐性”

我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗,就贸然进场。

今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此,你必须耐心的等待,每当市场走势与我的预测完全相反时,我会说:原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如预期,我干脆退出。

你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌。假如,你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这是因为,他们在赔钱时都不愿意停止交易

我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易了,等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着;否则,你一定无法弥补拿到坏牌时所输掉的钱。

很多交易员最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位、耐心地等待交易良机。

我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让他们无法应付,以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。

3、交易最重要的就是“风险控制”。

每当我进场时,总会预先设定停损点。这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位。如果你分析正确,市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。

我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的错误,就是过分冲动。任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此,抑制冲动是风险控制的第一要素。

我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算。因此,你必须小量经营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。

4、交易最重要的就是“平静”。

我 从事交易已经有20多年,当操盘手10多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番 痛击,你必须保持平 静。当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护自己的资本。当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量 经营,隔一段时间再考虑下一笔交易

无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静。每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生。对于好的交易,好好思考为什么会成功。对于不好的交易要自我检讨,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔交易

几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是,他们无法叫人在市场不稳定的时候如何坚定这些规则。因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以外的大部分行情。

5、交易最重要的就是时刻“保持谨慎”。

我为什么能够达到如此高比例的获利率?那是因为,我害怕市场的诡谲多变,我发现,成功的交易员通常都是畏惧市场的人,市场交易的恐惧心理,让我必须慎选进场时机。

大部分人都不会等到市况明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林。而我,总是等到天亮才进去。

我不会在行情发动之前去预测其变动的方向,我总是让市场变动来告诉我行情变动的方向。

等待与选择那"万无一失’的机会才会发动进攻,否则,我只有放弃。这是我最重要的交易原则。

不 要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的事就是如何持续获利。一旦赚到钱,你就会希望继续赚到更多的钱,这样一来,你就会忘记风险。你就不会怀疑自 己既定交易原则的正确性。这就是导致自我毁灭的原因。因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱了要十分谨慎,赚钱了要更加谨慎。

交 易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:“他妈的, 怎么市场与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满未知数吗?当你的重要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了, 这时候你又怎么能继续这个趋势的操作呢?因此,这时你必须非常谨慎,等待事情变得更加明朗,而不是贸然的继续操作。

6、交易最为重要的就是“自我约束”

在 我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。在操作的时候,我会尽量的放松心情,假如,持有部位对我不利,我就出场,对我有 利,我就持长。我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。因此,当你操盘情况不佳时,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要 在你无法控制的情况下,贸然进场交易

每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为,我知道干这一行,成功来得快,去得也快。

每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。

任何事物毁坏的速度远大于当初建造它所花的时间。有些事物要花十年时间才能建造起来,然而,一天就可以将其完全毁灭。因此,无论什么时候,我都会严格地自我约束。

我最大的缺点就是过于乐观。因此,我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少钱,而是,无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。

7、交易最重要的就是“肯于改变自己”,否则,你永远无法成功。

我认为交易与心理其实是一体的两面。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方。发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。

失败的交易员很难改头换面为一名成功的交易员。因为,他们根本不会想去改变自己。

每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输的潜意识。因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。每个人都能在市场上如愿以偿。

交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己。例如,我在操作手气不顺的时候,面对亏损,我会不断的减量经营,甚至,停止操作,而不是情绪化增加交易活动,希望挽回颓势。因为,这样,一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。

绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。

因 此,你一定要在这方面改变自己。古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己的每一笔亏损控制在5%以内。当然,2%以内是最好的。根据图 表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。

8、交易最重要的就是“遵循交易系统的指令”

有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入。而我总是遵循交易系统。

我从事交易不是为了刺激,而是为了求得胜利。这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。

当我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为,对我而言,每笔交易都一样。

第 一条交易原则就是绝对跟着趋势走。而且,要完全的信任交易系统。任何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,从来就没有失败的交易。其实,交易 分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易并不一定是失败的交易;而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易

第 二条交易原则就是把风险控制到最低。每一笔交易的亏损一定要控制在1%左右。这是一件非常重要的事。你必须了解,你每笔交易的风险越高,就越难控制交易的 成绩。只要你能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。通常,交易系统获利率在40%至50%就是不错的。但是在市场不好的时候,即使是连续失败,导致 的损失最多不会超过10%,这就是控制风险的好处。

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