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【易家FM】交易经典名著——《华尔街幽灵》

第一章

你是谁?交易圈中的幽灵

阿瑟:在不触犯你的原则的前提下,我们还是来谈谈一些你的背景。你是如何想到“交易圈中的幽灵”这个名字的?

幽灵:这来自于我在交易圈内得到的尊敬。我从20世纪70年代初开始,就进行商品期货中的场内交易。

阿瑟:你为什么决定做场内交易,而不是像多数交易者那样做场外交易?

幽灵:我喜欢场内交易的挑战性和刺激性。我可以在任何时间独自控制全部过程,这是任何一个交易者所期望的。我喜欢交易中的完全控制权。因此,在几个朋友的建议下,我买了一个场内交易会员资格。

阿瑟:在过去的几年中,我们都知道幽灵出现在场内交易场地中。我们可不可以谈谈你的场内交易经历?

幽灵:你知道,我们在交易场地内都有所谓的“办公区”。每天开盘前,我们都站在自己的9平方英尺的“办公区”内。每天,都有一个叫辛蒂的交易员把“办公区”设在我前面。她以前是一个数学老师,丈夫是一家音乐电台的经理。以前我非常喜欢那个电台的节目,我对她的了解可能超出了她的想象。

每天,她会等到市场趋势明朗后才会出手。我通常是在行情的第三波开始清仓(译注:强势清仓,清仓策略之一),但此时往往又是她的建仓突破信号(译注:很多交易员在突破处建仓)。于是她总是从我的手里接单,在她写下交易记录前,总是会说:“我讨厌和你做交易,每次我从你手里接单,我总是输。”

她的话现在仍然如在耳畔。输钱并不能阻止她坚定执行自己的交易计划,因为她知道在她的计划中如何输得少(译注:止损是交易的关键)。在过去的许多年里,我确信她赢了很多钱。她这样说虽然使我感到有一丝难过,但这也促使我考虑输的含义——因为她对于交易的思维方式是正确的。多有趣啊!一些小事会对我们做交易的信念产生或好或坏的影响。

阿瑟:即使从你手里接过的交易单大多数是输的,她也从来没有害怕过?

幽灵:是的,她非常坚定。当我给出报价,许多其他交易员会从我身边走开,因为我已经在交易场里建立起了声誉,许多交易员会跟着我的方向走。但是这却影响了我的交易执行,也就是在这里我发现交易执行的重要性。如果你不能顺利买入,也不会顺利卖出。这虽不是一个心理问题,但却是我实施交易计划的障碍。

阿瑟:你是如何去克服这个困难的呢?

幽灵:我开始玩我的交易小花样,使他们进入我的圈套。实际上这是基金操盘手喜欢使用的花招,它的方法是这样:如果我有一个仓位想套现,我会假装要增加我的份额,开始竞买,而不是竞卖。当有足够的人跟随着我,并将价格抬高后,我就突然转向,接过买单,售出我的份额。

阿瑟:看上去是一个好的策略。大多数情况下有效吗?

幽灵:当我想清仓时,我就不断地接买单。如果市场上没有足够的买单,我就会让价格下滑,直到我清仓。不过,让其他交易者陷入我的游戏中来,其实使我的感觉很坏。可能出乎你的意料,这种手法对市场长期趋势的影响并不像短期那样显着。我也学会不在一个价位上买卖。一个老友教我使用区间策略,这一招对我很管用。

阿瑟:一般你首先选择什么品种进行交易?

幽灵:只有一个答案——任何正在波动的证券。这样的市场其实风险不大,较小的份额就可以带来不错的回报。在一个涩滞的市场中,你一般要建立较大的仓位才能获利,然而,当一个突发新闻冲击市场,而这时你完全没有准备的话,就会受到很大的伤害。

阿瑟:但是,波动的市场不会使你感到很颠簸吗?

幽灵:如果你不带任何感情色彩的话就可以明白,在一定范围内的颠簸,本身就是趋势组成的一部分。

阿瑟:我们会在以后的章节里详细讨论这个问题。当你刚进入交易圈时,其他交易员是如何对待你的?

幽灵:他们整天对我大喊大叫,攫取我的利润。我不在乎他们对我说什么,只有一句话使我伤心:“这只是钱而已!”在刚开始交易的时候,我只有很可怜的一点资本,我不能忍受失去资金。但很快,我对其他交易员也开始用这样的语言。我观察着他们,当他们解开衬衫,松开领带,最后他们脸变得通红时我会对他们大喊:“割肉吧!”没过多久,我们变得相互理解了。

实际上,告诉他们“割肉”,是在帮助他们。如今,当市场并不朝着我期望的方向走时,我会对自己这样大叫的——这是我自己行为习惯改变的一大表现。

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