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教你如何组建自身的交易系统

【晨曦】教你如何组建自身的交易系统

献给还在市场中挣扎的新老朋友,献给我付出的青春言简意赅的论述,特立独行的观点,教你组建自己的交易系统。

我曾经经历的痛苦过程,难以言表,因此我愿意无私的把自己的经验和方法分享给各位,希望能避免和减少各位走弯路,帮助各位尽早盈利。

本文篇幅很短,绝不会写任何与交易无关的内容。本文只代表个人的观点,你完全可以和我的观点相反,但是只要能赚钱就好,没必要争论。本文没有太多的理论知识,更没有什么基本面的东西。本文最主要记录本人建立自己的交易系统的过程,并且奉上自己的完整的交易系统。我并不希望各位来照搬,我希望你们能组建自己的交易系统,这样你就能靠这个独一无二的提款机,实现你的梦想。

一、了解市场

绝大多数投资类的书,都有市场解释。教你如何通过市场走势图分析市场,这就是所谓的技术分析,然后展示一些指标和一些奇怪算法的公式;还有一些讲解的是,基本面的因素如何影响市场,以及一些数据的分析。

了解市场并不是重点只是需要让你知道,交易模式,如何去操作,以及尽快的组建好自己的交易系统!

二、应对策略

市场是随机的、没有规律的,那怎么盈利呢?这一章我就来阐述我的应对策略。

我强调一下,市场是随机的、没有规律的,但是我没说我的策略是随机的、没有规律的。这是非常重要的,因为你把自己的策略研究好,就可以在这个随机的市场中赚钱。绝大多数人在这个行业花了 3-5 年甚至更长的时间还不能稳定盈利,就是因为试图在市场里寻找相对确定的东西。其实真正确定的东西,是自己的策略。你进场以后,账户余额是最好的指示表。市场直接反应给你的涨跌信息,没有任何价值,但是你的账户余额所反应的,非常重要。如果你没有持仓,那么市场的涨跌跟你没有 1 毛的关系,谈它的涨跌有意义吗?务实点吧,把精力从关注市场,转移到关注账户余额上。你越快的转过这个弯,就越快的盈利。

再次强调,对于投资者本身来说所有策略,应该建立在账户余额上,而不是市场上。

三、组建系统的几个要素:

第一、明确的保护措施。

先回顾一下我的交易系统,其中有三层保护:

1、止损保护,进场后设的止损

2、盈亏平衡保护,盈利 50 点把止损移到盈亏平衡;

3、利润保护,到达第一个目标之后,上调止损

有心的朋友可能看到,从进场之后,我的所有精力都放在保护账户余额上。因为行情是无法预测的,什么情况都会发生,最明智的做法就是时刻保护自己。亏的时候能少亏就少亏点,赚的时候能多赚就多赚点。要无条件的止损,要有条件的放开盈利,这样你的交易就有 3 个结果:小亏、盈亏平衡、大赚,最后才能稳定的盈利。

第二、正确的预期目标。

各位在组建自己的系统时候,要注意你的预期目标,必须是很多时候能达到的,否则你的胜率太低,也是无法立足的。我在周一进场的时候,无法确定那个极低点就是本周的最低点,只有在周末收盘才能定论的,因此进场就有一定的失败率的。而且达到预期波幅也是有一定的概率的。一进一出都是有相应的成功率的。

随着你的系统逐渐完备,你进场的成功率会些许的上升,但是千万别花太多的时间,你是无法提高多少的,能到 50%就非常的好了。

这里详细的介绍一下如何设定自己交易品种或者交易策略的参数。每个人的方法不一样,千奇百怪的。我的方法各位看到了,不累述。要注意几点:

一、选择明确的、适合自己的时间框架。

你选择日图周图月图都无所谓,但是一定要明确,不要来回的切换到别的时间框架,那样你会混乱的。因为不同的时间框架有不同的波动幅度,相应的交易者也不一样,你要是乱参考会带来干扰,不会有好结果的。波动幅度的计算不要我细说吧,要是 EXCEL 计算都不会那你去找别人吧。我要强调一下,计算平均波幅是没有什么意义的,计算概率分布才是有用的。

二、允许的回撤幅度。

回撤是要允许的,除非你是超短高频交易者。回撤幅度对于不同的品种、不同的时间框架差别非常大,没法确定得出数据,是靠经验的。

最后我要谈一下指标的问题。你喜欢哪个就用哪个,看哪个顺眼就选哪个,无所谓,这仅仅是系统的很小的一部分。很多人认为交易系统就是一套进出场信号明确的指标,再加上仓位管理。这是片面的,那只是系统很小的一部分,根本不是核心。

四、资金管理

各位看到我的系统了,我采用减仓的策略,很多书上又写盈利加仓,到底怎么样好呢?这没什么绝对的,只要你的策略能保护你的账户余额,又不至于过早的了结头寸错过大行情,就是可行的。

初始仓位的大小怎么定呢?这边看自己的操作习惯,这个也不是绝对的,有的人能承受更大的止损,有的人只想承受更低的止损,看个人习惯而定。但是要知道,你可能遭受连续的止损,最倒霉的情况是一直止损到亏光。如果初始止损在 3%以内,我不赞同亏损之后减少仓位,这样的话,会削弱盈利的能力。在3%以上的,出现连续亏损你不减少仓位恐怕做不到,因为你的本金在快速的减少,可开仓数量也在减少。我也不赞同盈利后马上增加头寸,应该达到一定的幅度。我设定的是翻倍之后再增加头寸。比如说,我 1 万美元的本金,每次做 1 手。当我本金到 2 万的时候,我再做 2 手,在 1 万-2 万之间,我仍然做 1 手。对于我们操盘手来讲,复利对我们是有害的,无论你赚多少个 100%,只要亏 1 个 100%,都会打回原形。

我认为还有一个更好的方式,当你的本金足够大时候,就停止复利增长,每个月结算一次,把赚的钱都取出来。虽然停止了你滚雪球的增长,但是却把你的破产几率降到了最低。别告诉我你永远不会破产,杰西也是这么想的。

五、心态 心态这种虚无的东西,说有也就有,说没有也就没有,有自己规划的一套策略,其实没有那么玄乎。只要有一套完整的、可行的交易系统,是可以统御心态的。没有任何一个人,有足够好的心态之后再去做一些事情,都是做事情经历磨练之后才有好的心态的。随着你的交易绩效越来越好,你的心态也会越来越好。心态也是逐渐成长的。因此,组建自己的交易系统是王道,是解决一切问题的根本途径。

结语

我所掌握的完全分享给各位了。交易是如此的简单,我绝无保留。最后提醒各位,一切重在执行,如果执行力不够,什么都等于零!

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