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财务负责人岗位职责都包括哪些?

  经理人为您介绍财务负责人岗位职责都包括哪些。

  财务负责人岗位职责

  1、熟悉和掌握公司的财务管理制度;

  2.组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监督、库存控制等工作。,加强公司的经济管理,提高经济效益。

  3.参与公司年度总预算和季度预算调整的制定,汇总和审核下属部门提交的月度预算,召集和主持公司月度预算分析和平衡会议。

  4.负责组织和实施重要的内部审计活动。

  5.掌握公司的财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理和董事长汇报工作情况。

  6.组织实施国家有关金融法律、法规、方针、政策和制度,确保公司合法经营,维护股东权益。

  7、按规定审批从银行提取的现金。

  8.负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本计划、信贷计划、财务报告和决算报告,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同和经济协议。

  9.参与公司投资行为和重要经营活动的决策和方案制定,参与重大经济合同或协议的研究和审查,参与重要经济问题的分析和决策。

  10.组织财务系统文件、资料和记录的保管和定期归档。

  11、组织做好保密工作。

  12.代表公司与相关外部部门和机构联络,保持良好的合作关系。

  13、及时准确地传达指示并贯彻执行。

  14.主持定期财务制度会议,召集公司财务会议,出席定期总经理办公会议等重要会议。

  15.审查、监督和控制财务系统。定期检查会计营业账户和出纳现金流量是否真实。

  财务部规章制度(草案)

  为进一步加强公司管理,规范财务制度,明确要求,特制定本规定。

  一、财务部负责人职责:

  1、在董事长和总经理的领导下,全面管理公司的财务工作,签署重要的财务文件和报表,并对董事长和总经理负责和报告。

  2.建立健全公司的经济核算体系,编制和执行预算、计划、控制和考核办法,运用会计数据分析经济活动。

  3.执行公司有关财务工作制度和决议,控制公司经营成本,审查和监督资本运作,平衡财务收支。

  4.认真执行国家有关金融、财税的法律法规,做好财务监督工作,向公司领导提交财务分析报告,对存在的问题提出解决方案或改进经营的建议。

  5.协助主要领导对公司的生产经营做出决策,参与重大经济合同的研究,审查制定,筹集经营资金。

  6、做好流动资金的清收工作,明确时间、内容、单位和责任人,请示后按规定及时处理存在的问题。

  7.负责金融机构设置、人员配备、培训、考核等管理。,并督促财务人员严格执行各项财务制度。

  8.参与各种经济计划和商业计划的编制。

  9.恪守职业道德,诚实守信,坚持原则,实事求是,一丝不苟,热情服务。

  10、按时完成领导交办的其他工作。

  二、会计工作职责:

  1、熟悉财务制度、会计制度及相关法律法规。遵守收费制度、费用范围和费用标准,确保专款专用。

  2、根据经济核算原则,定期检查分析财务计划和预算的执行情况,挖掘增收节支潜力,评估资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议。

  3、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案。

  4.根据会计制度,审核会计凭证,确保凭证合法、内容真实、数据准确、手续齐全;账目健全,记账及时,结算及时,报销及时,定期对账(包括核对实际现金)。确保提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

  5.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务报表等会计资料,负责会计档案的整理和移交。

  6.会计人员调离工作岗位时,应当向接收方移交会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算材料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项,编制交接清单,办理交接手续。

  7.及时清理往来账目,协助资产管理部门做好财产检查和定期检查工作,确保账目与事实相符。

  8.负责公司各项财产的登记、核对、抽查和分配。并如实登记账簿。

  9.恪守职业道德,诚实守信,坚持原则,实事求是,一丝不苟,热情服务。

  10、按时完成领导交办的其他工作。

  三、出纳工作职责:

  1.遵守公司的规章制度,全面执行公司的财务制度、会计制度和其他规章制度。

  2.认真执行国家银行管理办法和结算制度,严格执行现金管理制度。保管好手头现金,保证资金安全,保证现金进出正确,当面清点收付,杜绝差错。

  3.严格审核原始凭证,对不符合财务制度的原始凭证不予报销。现金支付,内容完整,数字正确,手续齐全。经领导批准后才能付款。

  4.根据收付凭证,逐月登记银行日记账,每月与银行对账单核对。月末账面余额与对账单如有差异,必须逐一查明原因,及时上报公司处理,每月编制银行存款余额对帐表,与总账一致。

  5.根据核实后的原始凭证和收付凭证,逐月登记现金簿,并随时检查明细账和实际现金库存,防止现金仓不足和“白条到货”无领导签字,始终坚持一笔批的原则。

  6.严格管理票据,保管和使用空白发票,收据应符合规范。收票要登记,销售号要收回。

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