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巴菲特不是拯救者

春节期间,在中国遭遇罕见的暴风雪的袭击之时,全球股市也因美国次债危机复燃而步入“寒冬”。美股大幅下挫,标普500指数在2月3日至8日5个交易日中有四日下跌,2月8日跌至1331.29 点,跌幅0.4%,1月份全球股市市值蒸发5.2万亿美元。此前一周4.9%的涨幅几乎在春节第一周消耗殆尽。欧股和亚太股市也因此纷纷跟跌。

  就在全球股票市场悲观情绪浓烈的同时,“股神”巴菲特向美国债保机构仲出橄榄枝,股神此举到底是雪中送炭还是趁火打劫?

  巴菲特的这一救市计划在2月12日美股开盘前被报道:巴菲特已在上周向AMBAC、MBIA、FGIC等债券保险业者表示,将针对他们所担保的市政债券提供再保险,以确保他们的债信等维持在AAA的等级。这一消息大大激励了萎靡的市场。欧洲午盘后有二波急拉行情。英国金融时报百种股价指数上扬2.7%,法国CAC四十种指数上扬2.9%,德国DAX指数更是大涨3.1%。周二亚太股市小幅上涨,日本股市涨0.04%,韩国股市涨 0.16%,新加坡股市涨2.02%,印度股市逆市微跌0.14%,中国港股涨1.35%。

  美股做空情绪浓烈

  中国A股春节休市期间,美股“惨淡经营”。2月3日至8日,美国主要股指总体周跌幅均超过4.5%。此前一周4.9%的涨幅几乎在春节第一周消耗殆尽。美国标普500指数、道指和纳指在春节第一周纷纷以跌势收尾,道琼斯指数下挫4.4%,跌至12182.13点,纳斯达克指数总体表现仍然下跌4.5%。

  但从2月11日起,美股开始小幅反弹,美股道琼斯指数涨183点至12423点,标普500指数涨18.2点至1357.4点,纳指涨22点至2342点,但涨幅尚不及上周跌幅

  在美股中,受次贷危机影响最大的是金融类股,投资者将资金向安全行业转移的现象日益明显。

  根据《华尔街日报》报道,次贷的危机已经造成全球金融机构损失超过1000亿美元,其中美林损失高达224亿美元,花旗199亿美元,瑞银144亿美元,摩根士丹利94亿美元,汇丰银行75亿美元。美联储官员4日曾表示,过去3个月,80%的美国银行提高了信贷门槛。

  欧洲市场依旧惊惶

  2月5日欧洲和美国服务业当天先后传出重大利空消息,欧元区服务业增长今年1月濒临停滞,美国服务业增长今年1月出现5年来首度萎缩。消息公布后,原本寄望美国经济回暖的投资者再受打击,担心美国经济陷入衰退的恐慌情绪加剧,欧美股票市场应声跳水,2月3日至8日,伦敦富时100指数跌至5784.00点,周跌幅4.2%。法国CAC-40指数至8日跌至4709.65点,周跌幅为5.5%。德国股市受此影响较小,德国DAX指数5个交易日只有2个交易日下跌,周跌幅为2.9%。

  2月12日欧洲股市持续大幅走低,伦敦富时100指数跌至5868.00点,跌幅为2.6%;法国CAC-40指数跌幅最大,单日跌至4776.86点,大幅下挫4%,德国DAX指数跌6765.25点,下跌了3.4%。

  从大环境来看,投资者担心以美国为首的全球经济的衰退趋势和因此而导致上市公司利润缩水是欧洲股指持续走低的主要原因。嘉富诚国际资本有限公司的首席策略师雷诺福称,因投资者不愿在股市低迷时期买进,市场成交量在减少,大部分投资者倾向于离场观望,直到股市走出颓势。

  导致欧洲股指短期走低的直接因素是美国1月份公布的供应管理学会非制造业指数意外下滑,与2007年12月份53.2的指数相比,供应管理学会非制造业指数1月份下降了8.6个百分点,降至44.6,为2001年10月份以来最低水平。

  亚太股市跟跌

  标准普尔日前公布数据显示,1月份全球股市市值蒸发5.2万亿美元,全球股市普跌,以美国为首的发达国家股市1月份跌幅为7.83%,新兴市场平均跌幅为12.44%,土耳其、中国A股、俄罗斯和印度市场跌幅分居前四,分别达到22.7%、21.4%、16.12%和16%。

  亚太股市2月11日普遍下跌。其中,韩国股市Kospi指数跌3.3%,澳大利亚S&P/ASX200指数跌幅最小,跌幅为2.3%;印度股市跌幅为3.8%,跌幅最大。导致亚太股市短期下挫的直接导因是七大工业国财长会议公告,该公告称全球经济增速将受到金融危机拖累减缓影响。

  香港股市追随美国股市因全球信贷危机市场担忧复燃而引起的跌势,2月11日香港恒生指数在中国农历新年的第一个交易日收盘走低,收盘时跌至22616.11点,单日共跌853.35点,跌幅为3.64%,国企指数跌537点,报12531点。

  新加坡股市在中国除夕日做空情绪主导市场,当日海峡时报指数跌至2932.02点,跌幅为3.5%,该指数30只成份股中当日有27只告跌。成交量低迷,仅为8亿股。此后,新加坡股市一直萎靡,至2月11日,新加坡海峡时报指数收盘跌63.68点,至2868.29点,跌幅2.2%。

  虽然中国A股所受国际股市影响较小,但在春节后鼠年的第一个交易日,A股大盘也未能独善其身,并没有如期迎来开门红。沪指收盘4490.72,下挫108点,跌幅达2.37%。

  巴菲特坦言救市计划只为赚钱

  向来信奉“价值投资”的“股神”巴菲特公开表示,其旗下的伯克希尔-哈撒韦(BRKA)公司已在2月8日前向美国最大3家债券保险商 Ambac Financial、MBIA Inc、Financial GuarantyInsuranceCo.这三家提出收购建议,提出愿为它们承保的市政债券提供再保险,承保的市政债券再保险价值为8000亿美元。巴菲特表示,目前美股价格大致上已在合理价位。

  “股神”巴菲特这个全球瞩目的“救市”方案引来各方争议,路透的一篇报道披露了巴菲特此次“救市”的目的:为了帮助其掌控的保险和投资公司Berkshire Hathaway招揽生意。而巴菲特本人也一点不含糊地承认:这么做的目的是为了赚钱,因为全世界都会知道8000亿美元免税债券的信用评级还是AAA。

  市场分析人士称,“巴菲特正努力攫取可观的市场份额,因为他看到整个行业目前呈现疲态。”

  巴菲特提出的援助计划貌似雪中送炭,其实对保险商来说没有多大实质意义。巴菲特向美国最大3家债券保险商Ambac、MBIA和 FGIC提出愿为它们承保的市政债券(违约风险最小、最优质的资产)提供再保险,但不包括其他复杂的高风险金融工具(如担保债权凭证等),因此并没有从根本上解决保险商们面临的难题。同时,保险商还需向巴菲特支付其所收到保费的1.5倍作为回报。分析师认为这个价格有点高。

  巴菲特表示,其中一家公司已经对其援助计划予以回绝,其余两家尚未作出回复。

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