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《孙子兵法》对投机交易的启示

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【始计篇】:投机事业不可不深入考察研究;操作资金如同将军率兵打仗,将者,宜备五德:智,信,仁,勇,严也;交易计划乃作战方案,当于庙堂之上制定具有概率优势的交易计划,考虑各种市场可能。

【作战篇】“兵贵胜,不贵久”,大部分能获得大利润的交易一开始都是立即出现一定盈利的,如果一笔交易迟迟不肯出现盈利,需及时将资金撤回,不可恋战。

【谋攻篇】“知己知彼,百战不殆”,只有深入了解自己和市场,才能做好交易;“知可以战与不可以战者胜”,只有知道何时该空仓,何时该出击的交易者最终才能获胜。

【形篇】“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌”,善于投机交易的人,会先考虑亏损的情况(风险),然后再伺机博取利润,亏损(止损幅度)在于自己,而盈利多少却在于市场;“胜可知,而不可为也”,盈利虽然是可以预知的,但是不可强求,因为利润都是市场给的。“胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜”,盈利交易员总是先想好盈利的策略,然后再出击,亏损的交易员则是先出击再祈求在市场中侥幸盈利

【势篇】“善战人之势,如转圆石于千仞之山者,势也”,趋势是交易者最好的朋友,优秀的交易员总是坚定跟随自己交易规则与时间框架下的趋势,直到出现趋势停滞或者反向的信号。

【虚实篇】“兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神”,市场中的趋势不可能恒久不变,能够根据市场趋势的改变而改变是优秀的交易者必备的素养。

【军争篇】“其疾如风,其徐如林,侵略如火,不动如山”,市场行情在爆发时犹如疾风,舒缓时却像林木,交易者在进攻时应当像烈火一样迅猛,而在空仓等待时应像山岳一样坚守不动,抵制住市场的诱惑。

【九变篇】“故用兵之法,无恃其不来,恃吾有以待也”,交易之法,不要寄希望于对手盘不会进攻,而要依靠自己充分的准备,即使对手盘发动进攻也有应对方法(风控+资金管理)。

【行军篇】“故合之以文,齐之以武,是谓必取”,培养年轻的操盘手,需要以宽厚的手段管理他们,同时用严格的交易纪律来约束他们,这样才能培养出一支必胜的队伍。

【九地篇】“合于利而动,不合于利而止”,趋势于我有利则开仓出击,趋势于我不利则空仓等待。“投之亡地然后存,陷之死地然后生”,生死,存亡,阴阳,相生相克,行情往往在悲观中产生,阴极而阳生,阳极而阴生,否极方可泰来。投机交易犹如扑火,跳海之举,在众人都往东走的时候,独自一人往西,很可能遇上好运。“是故始如处女,敌人开户,后如脱兔,敌不及拒”,空仓等待之时静若处子,进攻与离场之时,当动若脱兔。

【火攻篇】“怒可以复喜,愠可以复悦;亡国不可以复存,死者不可以复生”,交易时切记不可情绪化,愤怒可以重新欢喜,而本金损失了却不会轻易再有。

【机会常有而本金不常有】

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第一节、期货交易法则

第二节、N型模式

第三节、大三角形突破模式

第四节、假突破模式

第五节、黄金K线模式

第六节、波段盈利模式

第七节、空中加油模式

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