来源：金融界网站
大基金二期募资结束开始投资的消息去年年末就有了，近期再次炒作主要是大基金二期实质入股了紫光集团旗下的公司紫光展锐，所以又引发了资金的新一波炒作，包括容大感光、上海新阳等等，也都涨停了。
现在业内流传的所谓“大基金二期”概念股，并不是大基金二期即将入股的上市公司，而是未来有可能入股的上市公司，所以归根到底还是概念炒作，反倒是和大基金二期关联度更高的紫光国微和紫光股份，近期涨幅落后了。
大基金一期投资很早了，去年就已经进入了逐步退出阶段，现在二期开始接力投资。由于一期主要投资的方向是半导体制造，偏中下游，上游的材料和设备投资金额占比只有6％，所以大基金总裁丁文武去年就明确说了，为了打通产业链的上下游链接，二期的主要投资方向是设备和材料。
大基金投资的方式可能和很多人心里想的不太一样，比如投资重点大部分都落在非上市公司，A股这么点大地方根本容不下大基金的2000亿投资金额。
还有就是入股的方式，入股的价格，退出的价格等等，都是需要考量的因素，不是真的和有些人想的那样，国家设立大基金是为了扶持芯片产业，所以价格无所谓，好公司就买，这种想法有点天真了。
你如果是大基金总裁，手里拿着国家（大基金的主要股东都是央企和地方国企背景的公司）的2000亿资金，你敢瞎买吗？
1、半导体设备相关公司：
北方华创：综合性半导体设备厂商，国内第一梯队日；
万业企业：半导体设备领域新兵和离子注入机国产化稀缺标的；
中微公司：MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强；
至纯科技：高纯工艺系统供应商，正积极切入清洗设备领域；
长川科技：半导体测试设备龙头，国家队加持；
精测电子：面板检测设备龙头，布局半导体检测+测试设备。
2、半导体材料相关公司
CMP抛光液：安集科技、鼎龙股份；
靶材：江丰电子；
电子气：雅克科技；
光刻胶：上海新阳、晶瑞股份、南大光电；
氟化氢：多氟多、巨化股份、滨化股份。
……
5G设备股的炒作，肯定会比5G应用股更早结束，理由很简单，一旦5G网络建设完成了，设备股的业绩也就难以持续爆发了。不过中兴通讯算是一个例外，因为TA不单单是5G设备的龙头，也是A股的芯片和物联网龙头，甚至可以说是整个A股的科技股龙头。只不过因为被处罚过，给股民的观感不好，大家也不认可他的价值，就觉得是造基站的。就好比A股区块链最多的上市公司是中国平安，但是你从来不会听到有人为了炒作区块链去买中国平安。
相对5G设备股，5G应用股的炒作才逐渐开始，而且资金也逐渐对这一点达成共识，所以最近虽然指数继续狂跌，但是像完美世界、三七互娱、千方科技、四维图新、淳中科技，这些5G应用股都不跌了。
对于接下来的行情，我没有更好的看法，继续保持谨慎吧，跌多了就买，并控制交易次数。大盘下跌趋势你还做天天做T，10个点亏损能做成30个点，这不是自找苦吃咩？
……
现在的行情确实很难让人有做多的勇气，包括接下来平安是涨是跌，加仓是对是错，我也一点谱没有。但是如果我们摆脱股价波动的干扰，去思考交易的本质，不就是在低位买进，在高位卖出吗？白马股最近的问题确实很多，但是如果没有这样那样的问题，也就不会有现在这么低的价格了。
看多的人，觉得这个位置就是相对低位，哪怕继续跌，未来也终归会涨上去，既然结果是确定的，那么做多的理由就是充分的，过于计较“底部到底在哪”，反而会让自己越来越懵逼。看空的人，坚信这个位置还要继续跌，但是不管大盘跌到2500还是2000点，等跌到各自的心理点位，他们还是会进场做多，至于能不能跌到，那就没法说了。从这个角度看，其实空头也是另一种多头。
既然大家都是多头，那就请你在心底默默祝我好运吧。
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【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
$中国平安(SH601318)$
$中兴通讯(SZ000063)$
$雅克科技(SZ002409)$
