财务的工作总结
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财务工作总结【优选14篇】
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，不如立即行动起来写一份总结吧。你想知道总结怎么写吗？下面是小编整理的财务工作总结，欢迎阅读与收藏。
财务工作总结 篇1
半年来，财务室认真坚持财务制度，账务处理严格按照财经领导小组会议纪要的规程办理。围绕园区工作重点及时给领导建议调配资金使用。积极与上级业务单位对接，及时拨付办公经费，保证园区工作的正常运转。
一是完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度的明确是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
二是在财务经费的使用上，严格按照财经规章制度执行。对3000元以上的经费支出都要经过财经领导小组会议研究后，书记、主任、主管财务领导联合审批支付的原则，对不符合规定的票据一律不予报销，做到了严格把关、审核的"财务管理制度。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。
三是固定资产购置、清查登记工作。在固定资产购置上，凡是超过500元的一律通过政府采购统一购置，并对园区所有固定资产按照要求进行了建档建册，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作，做到了物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。
四是在财政资金极度困难的情况下，积极配合园区领导争取上级各部门大力支持，争取经济、社会和发展各项建设事业的资金需要，并强化项目资金管理，严格按程序操作，有力促进了园区经济社会的持续、快速、健康发展。
财务工作总结 篇2
20xx年即将过去。在过去的一年里，在部门领导和全体同事的关心、支持和帮助下，我严格要求，加强学习和实际工作，在政治思想、工作和学习上都取得了很大进步。我将向领导和同事总结我在各方面的表现。
首先，在政治思想方面。我主动改进，能严格遵守局的规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平有了很大提高。另一方面,通过参加"争创卓越","热爱伟大祖国,建设美好家园","机关文化建设年","争当合格公职人员"等一系列活动,，我们对提高政治素质的重要性有了更深刻的认识,投身于社会保障事业,全心全意为人民服务的信念也更加坚定。
一。在学习和娱乐体育活动中。
一是加强政治理论和专业知识学习。从讲政治的角度认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习积累作为提高自身素质和工作能力的基本途径，坚持参加各种学习活动与自学相结合，认真记重点学习笔记，撰写相关经验，实现个人与组织的一致性，理论与业务的结合。同时，通过积极参与每期科技事务会议、定期财务会议和企业管理知识竞赛，加强了对基金财务知识和社保业务政策知识的理解、理解和学习，提高了理论联系实际的能力。
第二，积极参加局方组织的各项文体活动。其中，他代表局三个分局参加了局组织的羽毛球比赛，获得团体第一名。此外，积极参与全市机关干部人才大赛也获得了荣誉。
二、工作完成情景。
一是在做好账簿对账工作的基础上，认真完成了各项社会保障资金与银行、金融专户、自治区社会保障局的定期收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未清账户，确保基金财务数据的准确性。另一方面，加强了与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款保值增值的核查统计工作。此外，新系统上线以来，我们完成了资金出纳业务的优化以及问题的反馈、协调和处理。同时，从今年1月起，全球出纳正式开始使用自治区社保基金业务出纳管理和会计综合信息系统记账。根据领导安排，完成了系统的初步测试、组织培训和问题协调反馈，并对各分局出纳的实际使用场景进行了必要的交流和指导。为了更好地使用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一和明确了出纳系统的操作流程、标准以及使用过程中的关键注意事项，极大地方便了出纳的实际操作，提高了工作效率。
其次，我们全年做好了地区退休教师的差别工资发放工作。首先，我们在年初进行了大量的数据核实和新员工的工资核定工作，为全年的工资和福利支付奠定了良好的基础。二是及时完成正常发放和按月足额补发差别工资，建立工资汇总账户。三是重点做好离退休教师和管理单位的来电、来访、来函接待工作，避免出现离退休教师跑腿、空行现象。四是加强与财务部企业部的沟通和反馈，确保学区教师个别特殊人员待遇的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的收缴和退保工作。一是完成了全年向本行提交大规模医疗保险报价的扣缴工作。二是完成了各分局收集报送的审核整理工作。三是规范业务流程，分别建立收款、退款电子账户，定期与各分行核对。
第四，我们已经完成了各种基金支付的交易。一是及时完成了基金网银支付审核和文件上传的第一步。二是做好医疗保险预备金的转移支付工作。第三，他负责审查和支付分配给各分行的各类保险的退休医疗补贴和循环基金，以及随后核实和整理分行红票收据的返回场景。四是完成资金支付退款的收款登记、退款险种查询及与结算岗的交接。五是月末及时完成各分行收支情景的录入和验证，以及各分行收支账户的网银转账。同时,他负责完成社会保障基金上缴财政专户的月度汇总,并将下月的社会保障基金申请金额报送财政局。
第五，在认真做好本职工作的同时，及时完成领导交办的其他工作任务，取得进展，发挥自身优势，协助同事处理力所能及的日常事务。
三、生活方式方面。
继续发扬勤俭节约、团结互助的优良生活作风，自觉约束言行，努力做到：能自己解决的，决不找领导解决；能暂时解决的，决不找领导反省，不提过多,不合理的"要求。同时，正确处理工作与生活的关系，为创业和健康的生活状态打下良好的基础。
四、存在的问题和不足。
我们的工作取得了一些成绩，这与我们的领导和同事的信任和帮助是分不开的。同时，我们也认识到，我们仍然有许多缺点，仍然没有达到大家的期望。第一，虽然我们始终坚持与党组织相同的意识形态，但我们在向党组织靠拢方面做得并不好。第二，我们的工作中有错误，必须及时纠正，但仍然影响工作效率。第三，由于工作的复杂性，我们有时会感到疲倦和害怕困难，而且我们的精神状态不够好，导致进展缓慢，需要认真克服。第四，记账和对账不及时受到其他工作的影响。同时，由于时间紧，工作任务多，定期清理支出账户的未清账户不是梦想。五是基本上在财务岗位工作，对具体业务处理技能掌握较少，导致对各项业务政策的理解和掌握不足，需要进一步加强学习。
针对以上问题和不足，我将在今后的工作中认真加以克服，进一步提高思想政治意识，通过不断学习加以弥补，克服不良情绪，主动做好本职工作。在工作过程中，我也会邀请领导和同事多批评、多提意见，这样我才能做得更好。
财务工作总结 篇3
20xx年对于我来说是重要的一年，更是转折的一年。虽然来经销公司已经6个春秋，但这是我进财务部的第一年，也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽说是一个挑战，但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和热爱。回顾过去，在工作上取得了一些成果，但也存在了诸多不足。现将工作总结如下：
一、 资金的管理
1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。
增加备用金和隔月借款按照公司OA流程申请，月内预拨款做到月初QQ群内预拨，月底扣款下账。
对于省区的资金做到大致预测，合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用金，为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时，能根据具体的时点，权衡是应该预拨还是借款，不使资金出现缺口或者断结。
2、费用的收付。
代表借支费用必须有手写借据并有省总签字，在打款前一定与省总电话确认，争取减少风险。
每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。如有省区罚款（如会议迟到罚款、未报表罚款等），费用支付明细表必须让省总签字确认后支付，并告知代表扣款用途。
3、资金的安全。
银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现金的使用，尽量使用网银转账。加强防范，降低风险。
坚决使自己的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资金。
二、 票据的审核
票据的审核工作一直坚决执行公司下发的《票据审核规范》。最初的几个月由于对财务知识的不了解，在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面细致，出了好几次错误。后来经过自己对《票据审核规范》的反复理解，以及财务部王帅、刘晓的指导讲解，票据审核也能做到顾此即彼，少出纰漏。
在反复的`一年审核以后，也开始自己记录笔记，查阅资料，使票据审核精益求精。所做工作如下：
1、发票的核查。
由于20xx年8月1日营改增之后，我在网上对西北区域各省国税、地税对发票的规定进行查阅，并整理。20xx年西北区各省的服务业发票都改成机打票，但仍有部分有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章，如果是大圆章则为假票。
2、票据的收取。
西北办每月票据的收集时间为每月26日至28日。由于西北跨区域较广，新疆、银川、兰州距离省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必须填写《地办邮寄票据明细》。明细包含票据的份数、金额、类别。这样，第一可以避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差，第二可以提前观测本月费用的大致金额，在公司提前索要数据时可以第一时间答复。
三、 资产的管理
省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。
1、固定资产、低值易耗品。
今年三月接手财务内勤以来，我开始利用工作闲暇时间对西北办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记，具体到价值、型号、存放地点，最重要的登记了资产的使用和保管人，并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点方便，二来具有签字效益后代表可以爱惜资产，如有损失，可以要求赔偿挽回损失。
2、物料。
省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则，对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。
四、 省区的管理
省区的日常管理一直执行办事处管理细则，执行情况良好，没出现违反细则的行为。
比以前改进的是，XX年1月准备为省区的两套住房计提了风险费用，即为了防范办事处出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用，以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总商议并达成共识，预计下月省会省总通知后收取。
五、 存在的不足与改进
首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务知识欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪，不能懂得发票的开具要求，也不能明
白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账，哪些发票公司可以抵扣，这些问题如果能有效处理就能公司减少不必要的开支，增加利润。
其次，缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作时间较短，自己深入分析和思考的意识欠缺，有的新政策的下发后不能预测到未来可能存在的问题和风险，有的流程的进行中不能观察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的预测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中，为公司减少不必要的损失。
最后，为了有效的解决以上两点不足，我决定从自身做起。利用闲暇时间学习基础会计知识，提高自己的技能，做一个合格的财务。认真学习公司的政策，做到吃透方针、政策，记住术语，明确任务。然后认真分析思考，执行前多缜密考虑，才能发现问题。
六、 20xx年计划
公司明年发展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的发展方向，及时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思考如下。
首先，内勤作为连接公司后勤与市场的纽带，上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必须做到精准；在反馈市场、省区的数据和情况的时候也必须做到准确。因此内勤的责任尤其重大，这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必须掌握多门“语言”，这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于出现偏差，才能使代表的反馈不至于出现纰漏。
其次，效率是公司成长与发展的关键。如果每个部门都提高工作效率，不仅能有效的节约成本而且能更多的服务于市场，为公司创收益。作为内勤，我认为20xx年应该做到收核费用及时，报表及时，人力资料传递及时，问题反馈与处理及时。虽然计划制定容易，但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年里，我希望通过磨练不断学习和实践，做好个人工作计划，不断增加自己的经验和见识，争取使自己的办事能力提到一个更高的高度，为公司多做贡献。
财务工作总结 篇4
一．应收账款
7月份到期的应收账款金额：656万，收回了404万（其中承兑汇票：180万，现款：224万），占6月份到期应收账款的62%，未收回金额252万，占5月份到期应收款的38%。其中欠款金额较大的`客户为：飞聚24万；特恩驰17万；年锋69万；无锡荣亿:9万；无锡新奥:9万；南京硕冠16万；丹阳科隆；9万；澳嘉:10万；苏州华友:12.5万；中创36万；永吉1.5万
二．存货盘点
存货盘点与7月份对比如下：
品名
20xx年7月(T)
20xx年8月(T)
增减变动情况(T)
成品
45.72
26.14
-19.59
不良品
10.77
15.73
4.96
样品
12.65
5.21
-7.44
杂粒
8.69
14.33
5.64
机头胶
0.13
0.13
报废胶
杂粉
1.57
1.3
0.27
合计
79.4
62.82
-16.58
存货盘点结果如下：样品及尾数5.21吨，不良品15.73吨，模头胶及杂粒14.46吨，杂粉:1.3，共计36.7吨，没有超过原来规定的50吨的限额。
三．营业情况
8月分营业情况分析表
营业额
主营业务收入
材料成本
毛利
毛利率
毛利/营业额
5088553
4349191
3621542
727483
17%
14.3%
期间费用
金额
占营业额比率
占主营业务收入比率
占毛利比率
保费用点吨位数
营业费用
65439.2
1.29%
1.50%
9.00%
42.5
管理费用
106922.2
2.10%
2.46%
14.70%
69.5
财务费用
-7111.39
-0.14%
-0.16%
-0.98%
-4.64
制造费用
283701.4
5.58%
6.52%
39.00%
184
小 计
448951.4
8.82%
10.32%
61.72%
292
本月出货(有效出货数,不含样品):474吨，毛利72.7万平均每吨毛利:1533元。从上表可以看出期间费用的金额占去了292吨产品的毛利，即按当月毛利水平，当月销售292吨产品时即可保本（当期期间费用），本月销售数量高于351吨，盈利：182*1533=279006元,本月有油桶收入6753元,非生产营运支出917+28168=29085元,因此利润为279006+6753+29085=314844元.
退货及送样情况：
本月样品送货数量为481kg，退货：上海飞聚3489KG，日顺退1040.3KG，通源退471KG，宝兴退1207KG，特恩驰500KG，佑胜325KG，冠泰775，沪泰25，耐克森1741，信昌774KG，华银20xxKG，共计:12389KG
四．销售分布情况
当月销售量（T）
客户数量（个）
占总数
比例
本月销售
数量（kg）
占总数
比例
本月销售额（元）
占总数
比例
0-0.5
12
27.27%
1910.6
0.40%
22257.04
0.44%
0.5-1
4
9.09%
2704
0.57%
26682.7
0.52%
1-2
1
2.27%
1209
0.25%
11364
0.22%
2-5
7
15.9%
23036
4.86%
238106
4.68%
5-10
5
11.4%
36506
7.70%
344739.27
6.77%
10-20
8
18.18%
113989.9
24.03%
1109242
21.80%
20-30
3
6.8%
75288.8
15.87%
753083
14.80%
30以上
4
9.09%
219626.7
46.31%
2583078
50.76%
合计
44
100%
474271
100%
5088553
100%
五．运输费用
本月外包运输总量为：399吨，运输费用总计为：50274元，平均单价为：126元/吨；与上月单价相同．本月运输费主要集中在上海和江苏省：上海发货量128T,占运输总量32%,江苏发货量为218T,占55%．
20xx-９-６
财务工作总结 篇5
在忙碌的工作生活中，不知不觉20××年第一季度的工作很快就结束了，回望这三个月，财务室在公司领导的关怀指导下，圆满地完成了各项任务，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务室是实业公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应实业公司整体的飞速发展;对外，要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。
在这三个月里，我们财务室的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20__年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足，现将20__年第一季度的工作做以下简要总结：
1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不合规定的原始凭证予以退回，强化会计档案的管理等。20××年第一季度，财务室共整理原始凭证1789张，记账凭证395张。
2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的`监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中，与其他相关同事及时保持密切联系，使对外开具发票事宜更加及时准确。
3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表，正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检察工作，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷。
4、在第一季度中，我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、法人名章进行了更新，复合了国家税务机关对此的相关要求，并且配合建行对开户核准通知书等进行了相应的更换。与此同时，我们对旧的组织机构代码到灯塔市质量监督局进行了更换。为今后的工作做足了准备。
财务工作总结 篇6
岁月如梭，光阴如箭，20xx年即将过去，崭新的20xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！
我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作，在这里我就20xx年度会计组做如下工作汇报；
一、20xx年度工作总结
（一）财务工作
1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。
5.20xx年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20xx年年报审计工作，并出具审计报告。
6.20xx年3月税审工作。配合税审人员完成公司20xx年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20xx年度企业所得税汇算清缴工作。
7.20xx年11月完成20xx年预算工作。由各部门配合完成20xx年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。
（二）成本核算工作
1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
（三）资产管理工作
1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。
（四）库房管理工作
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
（五）人员培训、酒店活动
一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
二、工作中存在的不足及改进
（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。
（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。
（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。
三、20xx年工作计划
（一）财务工作
1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作。
2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。
3.加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。
4.继续做好年末预算、审计、建账工作。
5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。
（二）组员的思想工作
1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的.方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。
2.培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。
财务工作总结 篇7
可以说，在xx上半年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!
xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下：
xx上半年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识
xx上半年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了xx物流公司、xx运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予xx物流公司、xx运输公司减免xx年度企业所得税合计xx万元、营业税xx8万元的税收优惠政策的批复以及xx年度xx物流公司、xx运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的"安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自
上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年xx月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好xx下半年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。
财务工作总结 篇8
在教育局和中央小学的指导下，我校在20xx年的财政工作中做了大量的工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足。下面是总结。
1. 脚踏实地，做好日常财务工作
健全民主的财务管理队伍，赋予其相应的权利和义务，做好工作，做好安排。
开学前，要提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新收费标准，严格按照教育局财政局物价局的要求规范收费。
按时编制收支台帐，随时与中央和小学进行衔接，公布学校经费收支情况。学校账目应定期检查或评估，并由教师监督。
积极为学校服务，开学后尽快收回发票，并尽快报账，不影响学校的正常教育教学工作。
每月打印并公布学校收支余额，供教师核对。
2. 了解家庭背景，加强固定资产管理
今年，我们按照财政局和教育局的要求，对固定资产进行了全面的检查清理，进行了全面的登记，摸清了家庭背景。在此基础上，建立了明确的`固定资产分类核算体系，增强了国有资产保护意识，固定资产管理进入规范化管理轨道。
今后可随时追加固定资产登记，并在固定资产管理上加盖印章，让委托人在发票上签字，引起了人们的注意，增强了委托人的责任感。
3.增强财政收支预算管理意识
根据中央小学的要求，对下学期的收入进行详细的测算。日常业务、教学业务、设备购置、校舍维修等支出计划按学校规模编制。支出计划将逐步报经批准，并按预算执行。
4、财务披露和加强财务监管
我们的学校应该有“四面墙”。首先，民主的财务管理团队应该挂在墙上，其次，收费标准应该挂在墙上，第三，贫困生名单应该挂在墙上，第四，每月的收支情况应该挂在墙上。让金融工作公开透明，接受老师、学生、家长和社会的监督。这不应该仅仅是形式。
5、勤于手脚，充分发挥会计服务功能
会计每月按时向校长提交报表，使校长了解我校的财务状况。同时，不怕麻烦，不怕跑腿，这样学校就可以拿到机票报销。
6. 自我充电，提高自己的专业素质
经常通过各种形式的商务学习，关注金融体系的最新变化，学习相关的规章制度，学习新农村义务教育学校的预算编制，自我充电，工作不会偏颇。
在过去的一年里，我们学校的财务工作取得了很多成绩，但更重要的是缺点。明年，我将做好预算的编制、执行和财务披露工作。
财务工作总结 篇9
一、总言
尊敬的各位领导、亲爱的各位同事：大家下午好！20xx年已经过去，一年的工作已经成为历史，回顾一年来本部门的工作。在厂部和总公司领导的指导方针下，经过我们财务全体成员的共同努力，基本上能完成各项工作，尽力配合好生产需要、配合好公司的发展。当然，此过程会存在一些不足是需要我们进一步的去完善。
二、20xx年度总的工作情况
首先是财务内部的工作。根据公司的生产计划，做好资金的统筹，主要是日常生产设备、原材料、日常生产配件、基建物资等支出工作；同时跟进产品进销存以及成本统计核算工作。而内部账务处理方面，按照公司相关管理制度及规范，做好出纳和仓库的定期盘点、会计凭证、账本、报表、财务数据的整理定期的对公司及总公司领导的汇报。做好办公用品、饭堂伙食、车辆使用与维修、员工外出业务、工资福利等方面的资金支出和控制工作；仓库管理方面的工作，根据公司的仓库管理的规章制度，做好公司材料物资的进销存工作，具体包括做好生产物资的采购计划；日常仓库补仓、材料、低值易耗品等的出入库工作；仓库物资的整理、分类；产品的统计、出入库以及生产工具的借用发放、日常账本的登记、定期盘点和周、月度的产品、物资的进销存报表等工作。其次是财务外部的工作。如银行、国地税、工商局、会计、税务师事务所等常联系的部门做好日常的相关的业务往来工作。
三、工作执行中存在的问题及改善思路
1、财务管理资金的管理有待加强首先财务部门作为公司资金管理的部门，必须是以用好单位有限资金为信条，具体到日常公司运作过程中的产生的产生的各项费用，对产生的所有费用项目必须严格按照公司的规章制度执行。
2、财务管理账务的处理有待加强在财务上的账务处理的重要性不言而喻，而在日常的账务处理上往往由于知识、经验上的不足而导致账务处理的局限性。例如对固定资产、产品、材料明细账的建立方面的严格要求。 3、财务人员自身知识有待强化在财务的整个工作中，要看财务部门的工作质量、效率就可以看出一个部门的财务相关人员的财务知识、经验的具体状况。
所以在发现自身业务水平存在问题就需要加强理论知识与业务实践的相互结合，制定好学习计划目标，为适应实践工作和提升自身能力做好充分准备。 4、与其他部门的沟通联系工作有待进加强咋看来，财务部门是
与各个部门之间好像联系不多，其实不然，财务部门经常需要了解和处理好部门与部门之间的`关系，并在实践中加强与其他部门的沟通，了解情况，从实际出发，提出财务上各项工作中合理的解决方法。这才能正确且严谨的处理好各项的工作。
20xx年工作思路
1、建立健全固定资产管理、管好货币资金和其他流动资产。
2、做好各项税务处理、完善整个税务方面的工作。
3、做好会计档案的归集、加强会计资料管理的工作。
4、加强与公司各部门的沟通与协作、通过沟通与交流、才能达到业务上的统一性和规范性。
5、加强财务人员的工作能力的学习。
6、建立、坚强好对外业务上工作的联系。
7、建立人员分工明细，做到财务人员人人有事干、事事有人干。
以上工作是我部一年的主要工作，总之，今后的工作中，还是一句话提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！
财务工作总结 篇10
本学期我校会计室在教育局财务股会计核算中心及校各级领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就本学期财务工作简要总结如下：
一、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度增支等因素影响，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。先由会计室提出初步意见，后经学校领导研究同意，较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成。
二、切实做好各项报表的上报工作。
会计报表是教育局财务股核算中心对我校进行情况了解和财务指导的重要资料和依据，按时报送各种报表是衡量我校工作水平的一个重要方面。会计室对此项工作高度重视，严格按照上级规定的时间和要求报送各种报表，在有限的时间内统计各种数据，保证报表的质量，报送的工资、劳动年报，事业统计、供养人员信息等均一次通过，高质量的完成了此项工作。
三、加强对会计资料的管理
会计资料是学校重要的档案资料，是反映学校经济活动和资产情况的唯一依据，其种类繁多，数量较大，管理难度大。为加强这方面管理，会计室在平时的管理工作中，对各类资料及时进行装订归档，并定期检查，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了会计资料的安全和完整。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的`重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，会计室建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按财务制度办理。通过会计室认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
五、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，会计室对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《公用经费管理制度》等通过对财务制度的修订完善，无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
总之，在本学期，会计室做了大量卓有成效的工作，这与财务股会计核算中心及学校的正确领导是分不开的，今后我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献力量。
财务工作总结 篇11
众所周知，目前的4S店如雨后春笋般迅速增长，随之人们消费观念的越来越理性及成熟，对要求也越来越高。弹指一挥间，转眼间一年过去，在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性，作为汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验，但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。以下是我对我部20xx年上一年业绩的的分析总结如下：
一、售后的经营状况
20xx年售后的年终任务是万，截止20xx年月底我们实际完成产值为元，完成全年计划的%，与年初的预计是基本吻合的。
其中总进厂台数为台，车间总工时费为元（机修：元，钣金：元，油漆：元），我们的配件销售额为元，其中材料成本（不含税）为元，材料毛利为元，已完成了全年配件任务的%。
二、物业维修成本
为了严格控制费用的支出，我们售后部制定了完整的物业的设备检修制度，定时对所有的物业的设备进行检查，发现问题及时解决问题，避免问题由小变大，造成更大的损失。故上一年我们售后的物业及设备的维修费用仅有元，这是因大家的共同努力才使得物业维修费用不但不超标，并有节约。
三、人才资源现状
现在许多公司都普遍存在人员流动性较大及人力资源配发等问题，我售后现在全体工作人员为人，其中管理人员为人，员工为人（除管理人员外，前台接待为人，机修人员为人，钣喷为人，仓管及保洁各人）以上人员并不包括实习生，我售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题。故下一年我们将继续加强对员工各方面的培训及领导，从企业内部培训并发掘新的人才，能更好的为公司服务。
四、所存问题及下一年的工作计划
1、总结上一年工作，因前台接待人员及机修人员的专业知识不够专业和广泛，服务细节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法提供顾客所需要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需继续加强对前台接待人员及机修人员的专业知识培训，提高业务能力，加强技术水平；在服务过程中，服务人员应做到换位思考，替客户着想，为顾客提供实在的.服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满意。
2、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是十分到位，且工作人员面对工作时并不是十分细心，致使在一些可避免的工作细节上犯错误，故在下一年我们需增强管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和未来规划，及市场和未来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是直接挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的发展，服务是重中之重。
前台接待是售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着售后部的形象，所以我们必为售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能继续发展壮大下去。
3、从营销策略上，上一年售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着一定量的流失，所以下一年我们必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关心，当然照顾是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关心你”。
4、价格合理化。价格的高低也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户提供更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度出发制定合理的维修方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。
5、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为售后应从招待费、日常工作用品等方面中进行节约。
6、加强5S管理，坚持对机器设备的定期维护，及时发现损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。
7、面对对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝聚力的团队。遇事大家必须心往一处想，劲往一处使，我们共同想办法、拿措施，解决问题，度过难关。
财务工作总结 篇12
20xx年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将20xx年上半年的工作做如下总结。
一、工作方面
我在20xx年上半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时
出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相
关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。
5、在工资的发放过程中，做到认真仔细。
在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。
二、思想方面
随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的`同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快己，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。
三、20xx年下半年工作计划
在20xx年下半年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。
1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。
2、做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。
3、在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。
在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了20_年上半年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心！
财务工作总结 篇13
半年来，在本人负责的xx分厂财务工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
一、上半年度工作要项
1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相符、账实相符、账表相符，确保帐务处理正确合理；
2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票；
3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送；
4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作；
5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。
二、主要贡献
1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。1—5月处理会计凭证805张，并能准确无误地出具各类内外财务报表。
2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中，配合大家完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。
三、存在的不足
然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，从而使自身价值得以升华。
1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的`要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
四、下半年工作计划
1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息；
2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作；
3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋；
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水平，充分自身挖潜；
最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务工作总结 篇14
按照《XXX财政局关于对行政事业单位会计人员培训的通知》（XX财会[20xx]7号）要求，州财政局于7月21日—24日在州人民医院保健大楼四楼学术报告厅对州级行政事业单位财务人员进行会计基础业务培训，财务部孙燕和周晓蓉参加了此次培训。
在21日上午的开班仪式上，州财政局监督监察室主任张清翠通报了今年全州开展“小金库”检查和正风肃纪拉网式财务检查的情况，州财政局总会计师马定瑜从行政事业单位会计制度改革、财政体制改革、财务内部控制规范等方面做了讲解，州中职校高级讲师任立春重点对会计基础知识、行政单位会计制度和事业单位会计制度进行了讲解。培训时间虽然很短暂，但各位领导和老师通俗易懂、言简意赅的语言给我们留下了深刻的印象，特别是马定瑜总会计师与我们分享了香港中文大学校长沈祖尧毕业典礼讲话，“首先希望你们能够简朴的生活，其次能高尚的生活，第三是能谦卑的生活，盼望你们能认识时代，引领潮流，不流俗、不盲从，做个对社会有贡献的人，不负此生”，我们受益匪浅，深感责任重大，具体来说有以下几点体会：
一、提高业务水平
作为财务工作者一定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎扎实实的把财务工作做好。这些年虽积累和掌握了一些专业技能，对会计记账分录等等都己基本掌握，但现在政府收支分类在改革，会计制度在更新、记账方式也在改变，所以需要学习更新的地方还很多。在今后工作中，我们应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求，并熟知财经法律、法规、规章制度，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
二、坚定职业操守
作为财务工作人员，我们深知不但要有熟练的专业技术和技能，更重要的是要有良好的职业道德和职业操守。虽然我们从事财务工作也有数年了，平时也没想那么多，通过张清翠主任通报检查情况的严峻形势和苦口婆心的教导，对我们的思想触动很大，因此，我们认为在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
三、工作努力奋进
州财政局这次组织的培训给我们提供了一个非常好的学习和交流平台，作为财务人员，在今后的工作和生活中，我们要不断提高自身业务素质，树立正确的人生观，做到依法办事、爱岗敬业、搞好服务，正确处理好国家、集体和个人的利益。时刻自重、自警、自省、自励，在是非面前坚持正确的立场和态度，端正思想作风，提升思想境界，淡泊名利，廉洁自律、清白做人。当好“内当家”，为单位的财务管理工作做出应有的贡献。
为了扩展与巩固中可财务人员的专业知识，20xx年3月12日集团总部在湛江厂一楼培训室，举行了为期2天半的财务FPT培训课，总部开设的培训课程有：集团财务政策讲解、中可业务实操涉税分析、DME管理、SAP实务操作、全面预算管理、财务运作风险控制、ESSS项目推广经验介绍、价格管理控制、销售结算风险关注，此次的培训让我受益匪浅。
作为管理会计的我，感受最深刻的课程是SAP实务操作与全面预算管理。赵总主要讲述了SAP各个模块的集成关系、SAP生产成本计算的逻辑、SAP营业所税资产负债表及损益表逻辑。因为管理会计工作平时比较少用SAP，只有每个月结完账之后才会使用SAP系统导科目余额，销售成本、当月产量等数据，但从来都不知道这数据在SAP里是通过什么计算逻辑出来的，尤其是生产成本的核算逻辑，当发现财务数据之间有差异时，我无从下手，不知从哪里开始找原因，听完赵总的课程后我茅塞顿开，懂得了在以后的工作里出现类似问题时从哪个模块开始着手查找原因。对SAP整套计算逻辑有概念性的`了解后，我在制作管理月报遇到问题时就可以迎刃而解了。
预算也是管理工作者一项重要工作，对于第一次做预算工作的我，其实并不了解公司真正意义上的预算，只知道总部每年下半年会给定一个明年的销量目标，然后公司各功能组就会围绕销量预算数据制定各自的预算目标。
沈总用生动有趣的方式给我们讲解了什么是全面预算管理，原来预算本身不是最终目的，更多的是一种公司战略的实施手段，编制预算并不是纯属财务行为，预算可以规划未来，细化和量化公司战略目标，预算可以整合资源，优化业务与财务资源配置，预算可以实现纵向和横向沟通，预算是控制经济活动与考核公司绩效的一种手段。我们并不能为了做预算而做预算，要理解预算真正的管理意义，才能为公司编制出合理有效预算管理数据。预算制定后并不是一成不变的，它是随经济环境与公司实际情况的变化而变化的，只要符合管理需求都可以做出改变的，从而更加完善公司的预算管理系统。
作为管理会计工作者对数据应该要有一定的敏感性，而这种敏感度并不是与生俱来的，而是在平时工作中不断的积累的，这种积累需要我们平时在工作中要抱有一颗好奇心，多问为什么，多思考，多动手，了解数据背后的故事，从而提出解决问题的方案，为公司的日常财务管理提出宝贵意见。
这次的培训课程只是一个起点，我希望在以后的工作中能有更多这样的宝贵培训交流学习的机会，了解公司的整套财务运作流程，来提升自己的财务管理专业水平，提高日常财务工作效率。感谢公司给我这样的学习机会，相信通过不断的积累，不断学习，在不久的将来自己可以成为行业内精英。
